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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
AH Fonds commercial | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
AN Terrains | 49 529.00 | 6 932.00 | 42 597.00 | 49 529.00 |
AP Constructions | 140 410.00 | 29 893.00 | 110 517.00 | 140 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 598.00 | 70 829.00 | 56 770.00 | 127 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 320.00 | 343 771.00 | 5 550.00 | 349 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 044.00 | 478 879.00 | 227 165.00 | 706 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BN En cours de production de biens | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 180.00 | | 176 180.00 | 176 180.00 |
BZ Autres créances | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CF Disponibilités | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 716.00 | | 296 716.00 | 296 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 760.00 | 478 879.00 | 523 881.00 | 1 002 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 452 851.00 | 452 851.00 | | 452 851.00 |
DH Report à nouveau | -502 943.00 | -477 775.00 | | -502 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 516.00 | -25 167.00 | | 111 516.00 |
DL TOTAL (I) | 182 423.00 | 70 907.00 | | 182 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 040.00 | 262 582.00 | | 91 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626.00 | 405.00 | | 4 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 953.00 | 50 014.00 | | 218 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 437.00 | 30 731.00 | | 26 437.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 2 616.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 458.00 | 346 349.00 | | 341 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 881.00 | 417 256.00 | | 523 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 478.00 | 255 767.00 | | 280 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 36 106.00 | | 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 772.00 | 20 706.00 | 28 599.00 | 486 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 319.00 | 20 706.00 | 28 599.00 | 459 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 953.00 | 218 953.00 | | 218 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 040.00 | 30 060.00 | 60 980.00 | 91 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 175.00 | 198 175.00 | | 198 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 235.00 | 198 175.00 | 60.00 | 198 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 458.00 | 280 478.00 | 60 980.00 | 341 458.00 |