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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 4 719 587.00 | 1 469 213.00 | 3 250 374.00 | 4 719 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 754.00 | 51 310.00 | 37 444.00 | 88 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 821.00 | 104 197.00 | 102 625.00 | 206 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 132.00 | 1 626 143.00 | 3 532 988.00 | 5 159 132.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333 056.00 | | 3 333 056.00 | 3 333 056.00 |
BZ Autres créances | 196 846.00 | | 196 846.00 | 196 846.00 |
CF Disponibilités | 1 361 667.00 | | 1 361 667.00 | 1 361 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 122.00 | | 4 903 122.00 | 4 903 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 062 254.00 | 1 626 143.00 | 8 436 111.00 | 10 062 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 345.00 | 1 565 345.00 | | 1 565 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
DG Autres réserves | 135 435.00 | 135 435.00 | | 135 435.00 |
DH Report à nouveau | -261 776.00 | -83 464.00 | | -261 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 220.00 | -178 312.00 | | 54 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 765.00 | 1 462 545.00 | | 1 516 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 402.00 | 268 527.00 | | 257 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 402.00 | 268 527.00 | | 257 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 414.00 | 644 064.00 | | 326 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 609.00 | 680 893.00 | | 680 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 859.00 | 219 252.00 | | 274 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 207.00 | 212 311.00 | | 198 207.00 |
EA Autres dettes | 5 181 855.00 | 5 249 879.00 | | 5 181 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 661 943.00 | 7 006 399.00 | | 6 661 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 111.00 | 8 737 471.00 | | 8 436 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 561 957.00 | 6 680 781.00 | | 6 561 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 363 807.00 | | 118 189.00 | 5 363 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 577.00 | | | 301 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 142 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 865.00 | 5 159 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 301 577.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 721 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 289.00 | 295 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 721 011.00 | | | 4 721 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 775.00 | | 38 090.00 | 263 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 445.00 | | 80 100.00 | 77 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 786.00 | 49 497.00 | 306 352.00 | 413 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 577.00 | | 301 577.00 | 301 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 786.00 | 49 497.00 | 4 776.00 | 110 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 527.00 | 240 780.00 | 251 905.00 | 268 527.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 220 125.00 | 249 088.00 | | 1 220 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 125.00 | 249 088.00 | | 1 220 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 652.00 | 489 868.00 | 251 905.00 | 1 488 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 868.00 | 251 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 859.00 | 274 859.00 | | 274 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 230.00 | 94 230.00 | | 94 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181 855.00 | 5 181 855.00 | | 5 181 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 056.00 | | | 3 333 056.00 |
VB T. V. A. | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 620.00 | 225 634.00 | 99 986.00 | 325 620.00 |
VI Groupe et associés | 679 660.00 | 679 660.00 | | 679 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 574.00 | | | 316 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 959.00 | 3 538 277.00 | 59 682.00 | 3 597 959.00 |
VW T.V.A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 661 943.00 | 6 561 957.00 | 99 986.00 | 6 661 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 419.00 | 39 437.00 | | 35 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 872.00 | 68 817.00 | | 84 872.00 |
ST Autres comptes | 838 204.00 | 859 153.00 | | 838 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 325.00 | 252 766.00 | | 252 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 704.00 | 132 593.00 | | 209 704.00 |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 946.00 | 23 648.00 | | 22 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 365.00 | 63 085.00 | | 58 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 324.00 | 50 969.00 | | 62 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 201.00 | 293 629.00 | | 265 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 401.00 | 1 180 836.00 | | 1 175 401.00 |