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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 4 919 587.00 | 3 184 772.00 | 1 734 814.00 | 4 919 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 738.00 | 98 574.00 | 1 164.00 | 99 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 712.00 | 316 443.00 | 506 269.00 | 822 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 106 323.00 | 3 601 213.00 | 2 505 111.00 | 6 106 323.00 |
BT Marchandises | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 222 711.00 | | 6 222 711.00 | 6 222 711.00 |
BZ Autres créances | 165 018.00 | | 165 018.00 | 165 018.00 |
CF Disponibilités | 4 994 875.00 | | 4 994 875.00 | 4 994 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 395 500.00 | | 11 395 500.00 | 11 395 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 501 824.00 | 3 601 213.00 | 13 900 611.00 | 17 501 824.00 |
CU Autres participations | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 345.00 | 2 015 345.00 | | 2 015 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
DG Autres réserves | 189 466.00 | 171 481.00 | | 189 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 602.00 | 17 985.00 | | 163 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 953.00 | 2 228 352.00 | | 2 391 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 488.00 | 363 732.00 | | 443 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 488.00 | 363 732.00 | | 443 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 106.00 | 1 003 096.00 | | 885 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 1 109.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 998.00 | 561 022.00 | | 617 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 242.00 | 308 094.00 | | 278 242.00 |
EA Autres dettes | 9 283 559.00 | 10 306 242.00 | | 9 283 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 065 169.00 | 12 179 562.00 | | 11 065 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 900 611.00 | 14 771 646.00 | | 13 900 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 446 658.00 | 11 579 562.00 | | 10 446 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863 959.00 | | 255 820.00 | 5 863 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 456.00 | 6 106 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 921 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 456.00 | 922 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 921 011.00 | | | 4 921 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 085.00 | | 255 820.00 | 680 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 863.00 | | | 262 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 018.00 | 73 680.00 | 12 257.00 | 355 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 594.00 | 73 680.00 | 12 257.00 | 353 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 732.00 | 443 488.00 | 363 732.00 | 363 732.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 672 834.00 | 511 938.00 | | 2 672 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672 834.00 | 511 938.00 | | 2 672 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036 566.00 | 955 426.00 | 363 732.00 | 3 036 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955 426.00 | 363 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 998.00 | 617 998.00 | | 617 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 297.00 | 129 297.00 | | 129 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 946.00 | 115 946.00 | | 115 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283 559.00 | 9 283 559.00 | | 9 283 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 222 711.00 | 6 222 711.00 | | 6 222 711.00 |
VB T. V. A. | 133 756.00 | 133 756.00 | | 133 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 106.00 | 266 595.00 | 618 511.00 | 885 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 894.00 | | | 114 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 796.00 | 6 391 796.00 | 180 000.00 | 6 571 796.00 |
VW T.V.A. | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 065 169.00 | 10 446 658.00 | 618 511.00 | 11 065 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 577.00 | 119 566.00 | | 71 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 933.00 | 7 592.00 | | 11 933.00 |
ST Autres comptes | 1 831 475.00 | 1 786 629.00 | | 1 831 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592 793.00 | 592 289.00 | | 592 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 276 080.00 | 216 789.00 | | 276 080.00 |
YT Sous‐traitance | 415.00 | 3 834.00 | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 907.00 | 49 243.00 | | 25 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 484.00 | 168 809.00 | | 97 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 147.00 | 38 651.00 | | 84 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 366.00 | 492 577.00 | | 551 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 436 615.00 | 2 390 345.00 | | 2 436 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |