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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 4 719 587.00 | 1 729 357.00 | 2 990 230.00 | 4 719 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 754.00 | 61 371.00 | 27 383.00 | 88 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 736.00 | 148 020.00 | 104 717.00 | 252 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 047.00 | 1 940 172.00 | 3 264 875.00 | 5 205 047.00 |
BT Marchandises | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 209.00 | | 2 991 209.00 | 2 991 209.00 |
BZ Autres créances | 221 458.00 | | 221 458.00 | 221 458.00 |
CF Disponibilités | 1 557 990.00 | | 1 557 990.00 | 1 557 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 493.00 | | 4 782 493.00 | 4 782 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 987 539.00 | 1 940 172.00 | 8 047 367.00 | 9 987 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 345.00 | 1 565 345.00 | | 2 015 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
DG Autres réserves | 135 435.00 | 135 435.00 | | 135 435.00 |
DH Report à nouveau | -207 556.00 | -261 776.00 | | -207 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 455.00 | 54 220.00 | | 47 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 220.00 | 1 516 765.00 | | 2 014 220.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 682.00 | 257 402.00 | | 249 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 682.00 | 257 402.00 | | 269 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 558.00 | 326 414.00 | | 101 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 741.00 | 680 609.00 | | 229 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 232.00 | 274 859.00 | | 208 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 103.00 | 198 207.00 | | 189 103.00 |
EA Autres dettes | 5 034 832.00 | 5 181 855.00 | | 5 034 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763 465.00 | 6 661 943.00 | | 5 763 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 047 367.00 | 8 436 111.00 | | 8 047 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743 288.00 | 6 561 957.00 | | 5 743 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 132.00 | | 62 018.00 | 5 159 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 103.00 | 5 205 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 721 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 103.00 | 341 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 721 011.00 | | | 4 721 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 575.00 | | 62 018.00 | 295 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 545.00 | | | 142 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 930.00 | 55 696.00 | 1 812.00 | 156 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 506.00 | 55 696.00 | 1 812.00 | 155 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 402.00 | 244 594.00 | 232 314.00 | 257 402.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 469 213.00 | 260 144.00 | | 1 469 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469 213.00 | 260 144.00 | | 1 469 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 615.00 | 504 738.00 | 232 314.00 | 1 726 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 738.00 | 232 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 232.00 | 208 232.00 | | 208 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 951.00 | 83 951.00 | | 83 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034 832.00 | 5 034 832.00 | | 5 034 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 209.00 | | | 2 991 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 986.00 | 79 809.00 | 20 177.00 | 99 986.00 |
VI Groupe et associés | 229 660.00 | 229 660.00 | | 229 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 631.00 | | | 225 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 046.00 | 3 219 364.00 | 59 682.00 | 3 279 046.00 |
VW T.V.A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 763 465.00 | 5 743 288.00 | 20 177.00 | 5 763 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 384.00 | 35 419.00 | | 36 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 356.00 | 84 872.00 | | 79 356.00 |
ST Autres comptes | 770 218.00 | 838 204.00 | | 770 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 233.00 | 252 325.00 | | 255 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 287 087.00 | 209 704.00 | | 287 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 762.00 | 22 946.00 | | 18 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 146.00 | 58 365.00 | | 55 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 695.00 | 62 324.00 | | 48 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 001.00 | 265 201.00 | | 253 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 807.00 | 1 175 401.00 | | 1 104 807.00 |