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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 4 919 587.00 | 2 161 146.00 | 2 758 441.00 | 4 919 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 404.00 | 86 746.00 | 12 659.00 | 99 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 626.00 | 210 893.00 | 286 733.00 | 497 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 780 904.00 | 2 460 209.00 | 3 320 695.00 | 5 780 904.00 |
BT Marchandises | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 763 390.00 | | 6 763 390.00 | 6 763 390.00 |
BZ Autres créances | 198 940.00 | | 198 940.00 | 198 940.00 |
CF Disponibilités | 2 896 413.00 | | 2 896 413.00 | 2 896 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 897 655.00 | | 9 897 655.00 | 9 897 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 678 559.00 | 2 460 209.00 | 13 218 350.00 | 15 678 559.00 |
CU Autres participations | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 345.00 | 2 015 345.00 | | 2 015 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
DG Autres réserves | 135 435.00 | 135 435.00 | | 135 435.00 |
DH Report à nouveau | -116 414.00 | -160 101.00 | | -116 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 459.00 | 43 688.00 | | 152 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 367.00 | 2 057 908.00 | | 2 210 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 328 955.00 | 224 527.00 | | 328 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 955.00 | 244 527.00 | | 328 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | 20 935.00 | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 660.00 | 171 622.00 | | 524 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 112.00 | 186 716.00 | | 292 112.00 |
EA Autres dettes | 9 860 884.00 | 4 642 482.00 | | 9 860 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 679 028.00 | 5 021 815.00 | | 10 679 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 218 350.00 | 7 324 250.00 | | 13 218 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 679 028.00 | 5 021 815.00 | | 10 679 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 651.00 | | 514 549.00 | 5 290 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 262 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 296.00 | 5 780 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 921 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 236.00 | 597 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 721 011.00 | | 200 000.00 | 4 721 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 094.00 | | 194 172.00 | 427 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 545.00 | | 120 378.00 | 142 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 639.00 | 50 321.00 | 23 898.00 | 272 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 215.00 | 50 321.00 | 23 898.00 | 271 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 527.00 | 328 955.00 | 244 527.00 | 244 527.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 938 673.00 | 222 473.00 | | 1 938 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938 673.00 | 222 473.00 | | 1 938 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183 200.00 | 551 428.00 | 244 527.00 | 2 183 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 428.00 | 244 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 660.00 | 524 660.00 | | 524 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 272.00 | 124 272.00 | | 124 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 860 884.00 | 9 860 884.00 | | 9 860 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 763 390.00 | 6 763 390.00 | | 6 763 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 135 670.00 | 135 670.00 | | 135 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 150 587.00 | 6 970 587.00 | 180 000.00 | 7 150 587.00 |
VW T.V.A. | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 679 028.00 | 10 679 028.00 | | 10 679 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 609.00 | 36 510.00 | | 50 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 010.00 | 101 501.00 | | 76 010.00 |
ST Autres comptes | 1 328 325.00 | 822 780.00 | | 1 328 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 017.00 | 38 682.00 | | 527 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 367.00 | 170 592.00 | | 217 367.00 |
YT Sous‐traitance | 3 171.00 | 1 014.00 | | 3 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 295.00 | 18 995.00 | | 16 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 904.00 | 55 505.00 | | 66 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 904.00 | 23 970.00 | | 54 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 034.00 | 217 616.00 | | 371 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 934 523.00 | 963 977.00 | | 1 934 523.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |