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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 4 719 587.00 | 1 938 673.00 | 2 780 914.00 | 4 719 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 404.00 | 73 295.00 | 26 109.00 | 99 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 690.00 | 197 920.00 | 129 770.00 | 327 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 651.00 | 2 211 312.00 | 3 079 338.00 | 5 290 651.00 |
BT Marchandises | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 719.00 | | 2 737 719.00 | 2 737 719.00 |
BZ Autres créances | 175 474.00 | | 175 474.00 | 175 474.00 |
CF Disponibilités | 1 304 949.00 | | 1 304 949.00 | 1 304 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 912.00 | | 4 244 912.00 | 4 244 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 563.00 | 2 211 312.00 | 7 324 250.00 | 9 535 563.00 |
CU Autres participations | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 345.00 | 2 015 345.00 | | 2 015 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
DG Autres réserves | 135 435.00 | 135 435.00 | | 135 435.00 |
DH Report à nouveau | -160 101.00 | -207 556.00 | | -160 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 688.00 | 47 455.00 | | 43 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 908.00 | 2 014 220.00 | | 2 057 908.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 527.00 | 249 682.00 | | 224 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 527.00 | 269 682.00 | | 244 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 935.00 | 101 558.00 | | 20 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 229 741.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 622.00 | 208 232.00 | | 171 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 716.00 | 189 103.00 | | 186 716.00 |
EA Autres dettes | 4 642 482.00 | 5 034 832.00 | | 4 642 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 815.00 | 5 763 465.00 | | 5 021 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 250.00 | 8 047 367.00 | | 7 324 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 021 815.00 | 5 743 288.00 | | 5 021 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 047.00 | | 86 272.00 | 5 205 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 5 290 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 721 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 427 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 721 011.00 | | | 4 721 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 491.00 | | 86 272.00 | 341 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 545.00 | | | 142 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 815.00 | 62 493.00 | 668.00 | 210 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 391.00 | 62 493.00 | 668.00 | 209 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 682.00 | 199 439.00 | 224 594.00 | 269 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 729 357.00 | 209 316.00 | | 1 729 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 357.00 | 209 316.00 | | 1 729 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 039.00 | 408 755.00 | 224 594.00 | 1 999 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 755.00 | 224 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 622.00 | 171 622.00 | | 171 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 293.00 | 74 293.00 | | 74 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642 482.00 | 4 642 482.00 | | 4 642 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 719.00 | 2 737 719.00 | | 2 737 719.00 |
VB T. V. A. | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 809.00 | | | 79 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 199.00 | 2 921 517.00 | 59 682.00 | 2 981 199.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 815.00 | 5 021 815.00 | | 5 021 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 510.00 | 36 384.00 | | 36 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 501.00 | 79 356.00 | | 101 501.00 |
ST Autres comptes | 822 780.00 | 770 218.00 | | 822 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 682.00 | 255 233.00 | | 38 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 592.00 | 255 233.00 | | 170 592.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 995.00 | 18 762.00 | | 18 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 505.00 | 55 146.00 | | 55 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 970.00 | 48 695.00 | | 23 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 616.00 | 253 001.00 | | 217 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 977.00 | 1 104 807.00 | | 963 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |