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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 4 919 587.00 | 2 672 834.00 | 2 246 753.00 | 4 919 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 404.00 | 96 026.00 | 3 378.00 | 99 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 681.00 | 257 568.00 | 323 113.00 | 580 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 863 959.00 | 3 027 852.00 | 2 836 107.00 | 5 863 959.00 |
BT Marchandises | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 230 558.00 | | 6 230 558.00 | 6 230 558.00 |
BZ Autres créances | 305 869.00 | | 305 869.00 | 305 869.00 |
CF Disponibilités | 5 370 207.00 | | 5 370 207.00 | 5 370 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 935 539.00 | | 11 935 539.00 | 11 935 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 799 498.00 | 3 027 852.00 | 14 771 646.00 | 17 799 498.00 |
CU Autres participations | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 345.00 | 2 015 345.00 | | 2 015 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
DG Autres réserves | 171 481.00 | 135 435.00 | | 171 481.00 |
DH Report à nouveau | | -116 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 985.00 | 152 459.00 | | 17 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 352.00 | 2 210 367.00 | | 2 228 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 732.00 | 328 955.00 | | 363 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 732.00 | 328 955.00 | | 363 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 096.00 | 1 372.00 | | 1 003 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 022.00 | 524 660.00 | | 561 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 094.00 | 292 112.00 | | 308 094.00 |
EA Autres dettes | 10 306 242.00 | 9 860 884.00 | | 10 306 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 179 562.00 | 10 679 028.00 | | 12 179 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 771 646.00 | 13 218 350.00 | | 14 771 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 579 562.00 | 10 679 028.00 | | 11 579 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 780 904.00 | | 84 211.00 | 5 780 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 5 863 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 921 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 680 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 921 011.00 | | | 4 921 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 030.00 | | 84 211.00 | 597 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 863.00 | | | 262 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 063.00 | 57 030.00 | 1 076.00 | 299 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 639.00 | 57 030.00 | 1 076.00 | 297 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 955.00 | 363 732.00 | 328 955.00 | 328 955.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 161 146.00 | 511 688.00 | | 2 161 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161 146.00 | 511 688.00 | | 2 161 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490 101.00 | 875 420.00 | 328 955.00 | 2 490 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875 420.00 | 328 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 022.00 | 561 022.00 | | 561 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 537.00 | 119 537.00 | | 119 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306 242.00 | 10 306 242.00 | | 10 306 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 230 558.00 | 6 230 558.00 | | 6 230 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 186 717.00 | 186 717.00 | | 186 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 3 096.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 417.00 | 117 417.00 | | 117 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 721 282.00 | 6 541 282.00 | 180 000.00 | 6 721 282.00 |
VW T.V.A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 566.00 | 50 609.00 | | 119 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 592.00 | 76 010.00 | | 7 592.00 |
ST Autres comptes | 1 786 629.00 | 1 328 325.00 | | 1 786 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592 289.00 | 527 017.00 | | 592 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 789.00 | 217 367.00 | | 216 789.00 |
YT Sous‐traitance | 3 834.00 | 3 171.00 | | 3 834.00 |
YW Taxe professionnelle | | 16 295.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 66 904.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 577.00 | 371 034.00 | | 492 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 390 345.00 | 1 934 523.00 | | 2 390 345.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |