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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 378.00 | 120 287.00 | 13 090.00 | 133 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 009.00 | 252 562.00 | 107 446.00 | 360 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 821.00 | 374 892.00 | 144 928.00 | 519 821.00 |
BP En cours de production de services | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BT Marchandises | 135 292.00 | 15 203.00 | 120 088.00 | 135 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 367.00 | 2 530.00 | 141 836.00 | 144 367.00 |
BZ Autres créances | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CF Disponibilités | 102 190.00 | | 102 190.00 | 102 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 860.00 | 17 734.00 | 412 126.00 | 429 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 681.00 | 392 626.00 | 557 055.00 | 949 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
DL TOTAL (I) | 207 850.00 | | | 207 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 611.00 | | | 125 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 205.00 | | | 349 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 055.00 | | | 557 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 547.00 | | | 333 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 779.00 | | 934 779.00 | 934 779.00 |
FG Production vendue services | 663 920.00 | | 663 920.00 | 663 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 699.00 | | 1 598 699.00 | 1 598 699.00 |
FM Production stockée | | | 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 417.00 | | | -23 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 557.00 | | | 1 644 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 996.00 | | | 1 610 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 935.00 | 33 025.00 | 1 067.00 | 342 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 507.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 399.00 | 32 518.00 | 1 067.00 | 341 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 491.00 | 105 491.00 | | 105 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 538.00 | 109 880.00 | 15 658.00 | 125 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 903.00 | 187 870.00 | 3 033.00 | 190 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 205.00 | 333 547.00 | 15 658.00 | 349 205.00 |