| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 008.00 | 123 394.00 | 11 613.00 | 135 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 075.00 | 264 225.00 | 99 849.00 | 364 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 517.00 | 389 662.00 | 135 855.00 | 525 517.00 |
BP En cours de production de services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BT Marchandises | 87 765.00 | 17 885.00 | 69 880.00 | 87 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 777.00 | 3 288.00 | 198 488.00 | 201 777.00 |
BZ Autres créances | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CF Disponibilités | 154 072.00 | | 154 072.00 | 154 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 273.00 | 21 173.00 | 445 100.00 | 466 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 791.00 | 410 835.00 | 580 955.00 | 991 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
DL TOTAL (I) | 252 268.00 | | | 252 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 731.00 | | | 115 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 057.00 | | | 106 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 687.00 | | | 328 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 955.00 | | | 580 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 352.00 | | | 223 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 656.00 | | 866 656.00 | 866 656.00 |
FD Production vendue biens | | 123.00 | 123.00 | |
FG Production vendue services | 621 458.00 | | 621 458.00 | 621 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 115.00 | 123.00 | 1 488 238.00 | 1 488 115.00 |
FM Production stockée | | | -1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 332.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 189.00 | | | 1 531 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 770.00 | | | 1 456 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 418.00 | | | 74 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 892.00 | 32 378.00 | 17 609.00 | 374 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 850.00 | 32 378.00 | 17 609.00 | 372 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 058.00 | 106 058.00 | | 106 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
UX Autres créances clients | 201 777.00 | | | 201 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 658.00 | 10 323.00 | 5 334.00 | 115 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VP Divers | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 100.00 | 220 158.00 | 3 942.00 | 224 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 687.00 | 223 353.00 | 5 334.00 | 328 687.00 |