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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 990.00 | 99 816.00 | 14 173.00 | 113 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 827.00 | 210 271.00 | 85 555.00 | 295 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 251.00 | 312 130.00 | 124 120.00 | 436 251.00 |
BP En cours de production de services | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BT Marchandises | 121 531.00 | 14 648.00 | 106 882.00 | 121 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 914.00 | 2 444.00 | 144 470.00 | 146 914.00 |
BZ Autres créances | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CF Disponibilités | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 318.00 | 17 092.00 | 438 225.00 | 455 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 569.00 | 329 223.00 | 562 346.00 | 891 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 136 768.00 | | | 136 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
DL TOTAL (I) | 280 060.00 | | | 280 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 380.00 | | | 101 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 285.00 | | | 282 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 346.00 | | | 562 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 285.00 | | | 282 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 757.00 | | 694 757.00 | 694 757.00 |
FG Production vendue services | 631 126.00 | | 631 126.00 | 631 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 884.00 | | 1 325 884.00 | 1 325 884.00 |
FM Production stockée | | | 1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 556.00 | | | 1 382 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 764.00 | | | 1 354 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 662.00 | 31 729.00 | 109 260.00 | 389 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 620.00 | 31 729.00 | 109 260.00 | 387 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 647.00 | 89 647.00 | | 89 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
UX Autres créances clients | 146 914.00 | 143 981.00 | 2 933.00 | 146 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
VP Divers | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 62 041.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 386.00 | 185 453.00 | 2 933.00 | 188 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 286.00 | 282 286.00 | | 282 286.00 |