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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 524.00 | 102 089.00 | 17 435.00 | 119 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 025.00 | 228 329.00 | 79 696.00 | 308 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 984.00 | 332 460.00 | 121 523.00 | 453 984.00 |
BP En cours de production de services | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BT Marchandises | 84 123.00 | 12 492.00 | 71 630.00 | 84 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 910.00 | | 249 910.00 | 249 910.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CF Disponibilités | 259 111.00 | | 259 111.00 | 259 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 621.00 | 12 492.00 | 611 128.00 | 623 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 605.00 | 344 953.00 | 732 652.00 | 1 077 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 164 560.00 | | | 164 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
DL TOTAL (I) | 376 605.00 | | | 376 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 780.00 | | | 103 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 404.00 | | | 125 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 728.00 | | | 117 728.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 046.00 | | | 356 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 652.00 | | | 732 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 046.00 | | | 350 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 578.00 | | 721 578.00 | 721 578.00 |
FG Production vendue services | 787 926.00 | | 787 926.00 | 787 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 505.00 | | 1 509 505.00 | 1 509 505.00 |
FM Production stockée | | | 1 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 281.00 | | | 1 551 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 737.00 | | | 1 454 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 544.00 | | | 96 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 252.00 | | 28 404.00 | 436 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 453 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 427 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 818.00 | | 28 404.00 | 409 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 131.00 | 31 001.00 | 10 671.00 | 312 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 089.00 | 31 001.00 | 10 671.00 | 310 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 249 911.00 | 249 911.00 | | 249 911.00 |
VI Groupe et associés | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 096.00 | 272 096.00 | | 272 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 047.00 | 350 047.00 | | 350 047.00 |