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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 270.00 | 107 763.00 | 13 507.00 | 121 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 189.00 | 221 730.00 | 189 458.00 | 411 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 893.00 | 331 536.00 | 227 357.00 | 558 893.00 |
BN En cours de production de biens | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BT Marchandises | 53 526.00 | 13 071.00 | 40 454.00 | 53 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 256.00 | 771.00 | 226 485.00 | 227 256.00 |
BZ Autres créances | 180 812.00 | | 180 812.00 | 180 812.00 |
CF Disponibilités | 239 390.00 | | 239 390.00 | 239 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 050.00 | 13 842.00 | 695 208.00 | 709 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 943.00 | 345 378.00 | 922 564.00 | 1 267 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 261 105.00 | 164 561.00 | | 261 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 249.00 | 96 545.00 | | 42 249.00 |
DL TOTAL (I) | 418 854.00 | 376 605.00 | | 418 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 103 780.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 492.00 | 125 404.00 | | 102 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 481.00 | 117 729.00 | | 98 481.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 1 945.00 | | 1 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 710.00 | 356 047.00 | | 503 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 564.00 | 732 652.00 | | 922 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 710.00 | 350 047.00 | | 203 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 769 948.00 | |
FG Production vendue services | | | 687 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 457 254.00 | |
FM Production stockée | | | -1 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 842.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 1 265.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 265.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 765.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 765.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | 500.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 30 354.00 | | 9 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 878.00 | 1 551 282.00 | | 1 506 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 628.00 | 1 454 737.00 | | 1 464 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 249.00 | 96 545.00 | | 42 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 066.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 066.00 | 532 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 551.00 | | 145 975.00 | 427 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 461.00 | 40 142.00 | 41 066.00 | 332 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 419.00 | 40 142.00 | 41 066.00 | 330 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 227 256.00 | 225 646.00 | 1 610.00 | 227 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 812.00 | 180 812.00 | | 180 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 188.00 | 412 578.00 | 1 610.00 | 414 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 710.00 | 203 710.00 | 300 000.00 | 503 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |