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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 160.00 | 29 958.00 | 8 202.00 | 38 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 912.00 | 208 134.00 | 173 778.00 | 381 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 506.00 | 240 134.00 | 206 372.00 | 446 506.00 |
BN En cours de production de biens | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BT Marchandises | 53 454.00 | 11 367.00 | 42 087.00 | 53 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 699.00 | 1 200.00 | 365 499.00 | 366 699.00 |
BZ Autres créances | 173 614.00 | | 173 614.00 | 173 614.00 |
CF Disponibilités | 204 766.00 | | 204 766.00 | 204 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 641.00 | 12 567.00 | 794 074.00 | 806 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 147.00 | 252 701.00 | 1 000 445.00 | 1 253 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 303 354.00 | 261 105.00 | | 303 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 147.00 | 42 249.00 | | 82 147.00 |
DL TOTAL (I) | 501 001.00 | 418 854.00 | | 501 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 741.00 | 853.00 | | 16 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 223.00 | 102 492.00 | | 171 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 972.00 | 98 481.00 | | 109 972.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 1 885.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 444.00 | 503 710.00 | | 499 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 445.00 | 922 564.00 | | 1 000 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | 203 710.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 178 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 747 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 925 502.00 | |
FM Production stockée | | | -54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 967.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 800.00 | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 506.00 | 800.00 | | 45 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 30.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 658.00 | 30.00 | | 18 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 848.00 | 770.00 | | 26 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 391.00 | 9 240.00 | | 23 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 748.00 | 1 506 878.00 | | 2 040 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 602.00 | 1 464 628.00 | | 1 958 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 147.00 | 42 249.00 | | 82 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 536.00 | 48 656.00 | 140 058.00 | 331 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 494.00 | 48 656.00 | 140 058.00 | 329 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 223.00 | 171 223.00 | | 171 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 366 699.00 | 365 499.00 | 1 200.00 | 366 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 614.00 | 173 614.00 | | 173 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 528.00 | 545 328.00 | 1 200.00 | 546 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 444.00 | 299 444.00 | 200 000.00 | 499 444.00 |