| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 163.00 | 101 056.00 | 125 107.00 | 226 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 055.00 | 747 075.00 | 283 979.00 | 1 031 055.00 |
AH Fonds commercial | 222 789.00 | | 222 789.00 | 222 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 973.00 | 3 829.00 | 5 143.00 | 8 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 598 052.00 | 4 595 783.00 | 2 002 269.00 | 6 598 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 831.00 | | 827 831.00 | 827 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629 400.00 | | 629 400.00 | 629 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 505 031.00 | 5 447 744.00 | 21 057 286.00 | 26 505 031.00 |
BT Marchandises | 240 549.00 | 39 653.00 | 200 896.00 | 240 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 878.00 | 55 150.00 | 599 728.00 | 654 878.00 |
BZ Autres créances | 917 091.00 | | 917 091.00 | 917 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 608 138.00 | 9 999.00 | 2 598 139.00 | 2 608 138.00 |
CF Disponibilités | 1 614 804.00 | | 1 614 804.00 | 1 614 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995 342.00 | | 995 342.00 | 995 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 030 804.00 | 104 802.00 | 6 926 001.00 | 7 030 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 535 835.00 | 5 552 547.00 | 27 983 288.00 | 33 535 835.00 |
CU Autres participations | 16 960 765.00 | | 16 960 765.00 | 16 960 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 566 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 566 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 638 874.00 | 258 000.00 | | 4 638 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 825.00 | 1 364 683.00 | | 1 777 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 671.00 | 843 143.00 | | 873 671.00 |
DK Provisions réglementées | 644 773.00 | 582 441.00 | | 644 773.00 |
DL TOTAL (I) | 9 601 144.00 | 4 148 268.00 | | 9 601 144.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 908 173.00 | | | 2 908 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 076 210.00 | 5 226 047.00 | | 12 076 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 549 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 046.00 | 1 379 508.00 | | 696 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 734.00 | 418 477.00 | | 366 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 154.00 | 1 683 205.00 | | 2 185 154.00 |
EA Autres dettes | 50 193.00 | 10 073.00 | | 50 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 630.00 | 21 000.00 | | 99 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 382 143.00 | 9 288 061.00 | | 18 382 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 983 288.00 | 13 436 330.00 | | 27 983 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 427 798.00 | 4 800 716.00 | | 5 427 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 756.00 | 117 811.00 | 484 568.00 | 366 756.00 |
FG Production vendue services | 12 051 425.00 | | 12 051 425.00 | 12 051 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 418 182.00 | 117 811.00 | 12 535 993.00 | 12 418 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 703 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 303 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 751.00 | |
GE Autres charges | | | 18 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 978 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 9 333.00 | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 029.00 | 198 263.00 | | 240 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 696.00 | 207 596.00 | | 241 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 117.00 | 1 644.00 | | 11 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 361.00 | 291 279.00 | | 302 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 479.00 | 292 923.00 | | 313 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 782.00 | -85 327.00 | | -71 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 213.00 | 237 871.00 | | 137 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 692 804.00 | 11 277 606.00 | | 13 692 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 132.00 | 10 434 463.00 | | 12 819 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 671.00 | 843 143.00 | | 873 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 341 585.00 | | 15 498 715.00 | 12 341 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 465.00 | | 88 697.00 | 137 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 600.00 | 17 590 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335 269.00 | 26 505 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 214.00 | 1 253 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 455.00 | 7 434 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 960.00 | | 73 098.00 | 1 247 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 809 765.00 | | 1 384 547.00 | 6 809 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146 392.00 | | 13 952 373.00 | 4 146 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641 457.00 | 919 984.00 | 113 698.00 | 4 641 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 552.00 | 36 503.00 | | 64 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 432.00 | 151 690.00 | 35 048.00 | 630 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946 472.00 | 731 790.00 | 78 649.00 | 3 946 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582 441.00 | 302 361.00 | 240 029.00 | 582 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 359.00 | 28 294.00 | | 11 359.00 |
6T Sur comptes clients | 39 980.00 | 46 457.00 | 31 287.00 | 39 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 339.00 | 84 750.00 | 31 287.00 | 51 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 781.00 | 387 112.00 | 271 317.00 | 633 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 751.00 | 31 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 361.00 | 240 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 908 173.00 | | | 2 908 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 046.00 | 696 046.00 | | 696 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 829.00 | 169 829.00 | | 169 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 677.00 | 189 677.00 | | 189 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 154.00 | 2 185 154.00 | | 2 185 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629 400.00 | 413 350.00 | | 629 400.00 |
UX Autres créances clients | 588 470.00 | | | 588 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
VB T. V. A. | 188 646.00 | | | 188 646.00 |
VC Groupe et associés | 542 814.00 | | | 542 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 076 210.00 | 2 030 038.00 | 676 321.00 | 12 076 210.00 |
VI Groupe et associés | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 658 173.00 | | | 12 658 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 949 501.00 | | | 1 949 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 165.00 | | | 173 165.00 |
VP Divers | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995 342.00 | | | 995 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 712.00 | 2 980 662.00 | 216 050.00 | 3 196 712.00 |
VW T.V.A. | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 382 143.00 | 5 427 798.00 | 676 321.00 | 18 382 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 561.00 | 96 730.00 | | 114 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 152 689.00 | 914 787.00 | | 1 152 689.00 |
ST Autres comptes | 1 380 441.00 | 1 058 609.00 | | 1 380 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 352.00 | 430 866.00 | | 428 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 42.00 | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 878 549.00 | 99 200.00 | | 878 549.00 |
YT Sous‐traitance | 4 098 955.00 | 3 114 880.00 | | 4 098 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 498.00 | 65 552.00 | | 243 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 744.00 | 107 676.00 | | 107 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 305.00 | 204 406.00 | | 222 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 857 411.00 | 2 082 394.00 | | 2 857 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 628 102.00 | 1 670 306.00 | | 1 628 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 303 937.00 | 5 584 697.00 | | 7 303 937.00 |