| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 162.00 | 226 162.00 | | 226 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706 848.00 | 1 244 974.00 | 461 874.00 | 1 706 848.00 |
AH Fonds commercial | 222 790.00 | | 222 790.00 | 222 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 973.00 | 8 316.00 | 657.00 | 8 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 138 695.00 | 9 711 435.00 | 1 427 260.00 | 11 138 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 267.00 | | 856 267.00 | 856 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 892.00 | | 299 892.00 | 299 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 969 688.00 | 11 440 888.00 | 21 528 800.00 | 32 969 688.00 |
BT Marchandises | 212 321.00 | 65 520.00 | 146 801.00 | 212 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 278.00 | 207 663.00 | 1 616 614.00 | 1 824 278.00 |
BZ Autres créances | 1 978 702.00 | 756 729.00 | 1 221 972.00 | 1 978 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CF Disponibilités | 1 398 294.00 | | 1 398 294.00 | 1 398 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 723.00 | | 391 723.00 | 391 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 575.00 | 1 029 913.00 | 4 792 662.00 | 5 822 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 792 264.00 | 12 470 801.00 | 26 321 462.00 | 38 792 264.00 |
CU Autres participations | 18 510 058.00 | 250 000.00 | 18 260 058.00 | 18 510 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 556 000.00 | 1 556 000.00 | | 1 556 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 638 874.00 | 4 638 874.00 | | 4 638 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DG Autres réserves | 3 599 649.00 | 3 031 309.00 | | 3 599 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 324.00 | 585 008.00 | | 1 135 324.00 |
DK Provisions réglementées | 1 087 579.00 | 1 242 268.00 | | 1 087 579.00 |
DL TOTAL (I) | 12 177 027.00 | 11 213 060.00 | | 12 177 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 460 444.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 517 834.00 | 12 175 703.00 | | 9 517 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 541.00 | 22 022.00 | | 929 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 650.00 | 1 893 791.00 | | 2 692 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 199.00 | 700 600.00 | | 691 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 488.00 | 186 488.00 | | 186 488.00 |
EA Autres dettes | 46 870.00 | 22 536.00 | | 46 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 850.00 | 45 358.00 | | 79 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 144 434.00 | 18 506 945.00 | | 14 144 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 321 462.00 | 29 720 006.00 | | 26 321 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 049.00 | 5 630 667.00 | | 7 416 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 194.00 | | 45 194.00 | 45 194.00 |
FG Production vendue services | 14 715 562.00 | 240 836.00 | 14 956 398.00 | 14 715 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 760 756.00 | 240 836.00 | 15 001 593.00 | 14 760 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 534 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 950 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 158 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 756 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 699.00 | 77 780.00 | | 146 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 724.00 | 336 713.00 | | 237 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 423.00 | 414 493.00 | | 384 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 052.00 | | | 345 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 006.00 | 81 773.00 | | 110 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 035.00 | 259 955.00 | | 83 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 093.00 | 341 729.00 | | 538 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 669.00 | 72 764.00 | | -153 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 941 842.00 | 17 729 494.00 | | 17 941 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 806 517.00 | 17 144 485.00 | | 16 806 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 324.00 | 585 008.00 | | 1 135 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 144 431.00 | | 1 283 743.00 | 33 144 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 813.00 | | | 235 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 192 612.00 | | 19 666 219.00 | 1 192 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 313 636.00 | 144 849.00 | 32 969 688.00 | 1 313 636.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 651.00 | 226 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 408.00 | | 1 929 638.00 | 103 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 616.00 | 135 197.00 | 11 147 668.00 | 17 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 000.00 | | 380 047.00 | 1 653 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 020 553.00 | | 279 929.00 | 11 020 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 235 064.00 | | 623 767.00 | 20 235 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 005 742.00 | 1 219 956.00 | 34 810.00 | 10 005 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 728.00 | 8 405.00 | 5 971.00 | 223 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109 209.00 | 135 765.00 | | 1 109 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 672 804.00 | 1 075 785.00 | 28 838.00 | 8 672 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 242 268.00 | 83 035.00 | 237 724.00 | 1 242 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 243.00 | 277.00 | | 65 243.00 |
6T Sur comptes clients | 175 622.00 | 32 041.00 | | 175 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 756 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 865.00 | 789 047.00 | | 490 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 134.00 | 872 083.00 | 237 724.00 | 1 733 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 318.00 | | |
UG ‐ Financières | | 756 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 035.00 | 237 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692 650.00 | 2 692 650.00 | | 2 692 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 124.00 | 247 124.00 | | 247 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 204.00 | 237 204.00 | | 237 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 187.00 | 96 187.00 | | 96 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 488.00 | 186 488.00 | | 186 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 267.00 | 166 267.00 | 690 000.00 | 856 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 892.00 | 13 173.00 | 286 719.00 | 299 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 146.00 | 1 575 146.00 | | 1 575 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 131.00 | 38 488.00 | 210 643.00 | 249 131.00 |
VB T. V. A. | 183 204.00 | 183 204.00 | | 183 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 460.00 | 1 011 460.00 | | 1 011 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 517 834.00 | 2 789 449.00 | 6 728 385.00 | 9 517 834.00 |
VI Groupe et associés | 929 541.00 | 929 541.00 | | 929 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 596.00 | | | 785 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 902 057.00 | | | 6 902 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 131.00 | 301 131.00 | | 301 131.00 |
VP Divers | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 963.00 | 470 963.00 | | 470 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 723.00 | 391 723.00 | | 391 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 865.00 | 4 163 502.00 | 1 187 363.00 | 5 350 865.00 |
VW T.V.A. | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 144 434.00 | 7 416 049.00 | 6 728 385.00 | 14 144 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 285.00 | 159 051.00 | | 183 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 683 947.00 | 1 261 685.00 | | 683 947.00 |
ST Autres comptes | 1 598 915.00 | 1 665 887.00 | | 1 598 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 703 387.00 | 682 680.00 | | 703 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 442 947.00 | 474 037.00 | | 442 947.00 |
YT Sous‐traitance | 4 867 047.00 | 5 235 514.00 | | 4 867 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 097 365.00 | 940 462.00 | | 1 097 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 343.00 | 154 678.00 | | 136 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319 628.00 | 313 729.00 | | 319 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 122 089.00 | 3 245 612.00 | | 3 122 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 682 448.00 | 1 771 772.00 | | 1 682 448.00 |
ZE Dividendes | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 950 663.00 | 9 786 231.00 | | 8 950 663.00 |