| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 163.00 | 142 959.00 | 83 203.00 | 226 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113 052.00 | 840 012.00 | 273 039.00 | 1 113 052.00 |
AH Fonds commercial | 222 789.00 | | 222 789.00 | 222 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
AP Constructions | 8 973.00 | 4 726.00 | 4 246.00 | 8 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 610 910.00 | 5 353 557.00 | 3 257 352.00 | 8 610 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 810.00 | | 1 032 810.00 | 1 032 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 094.00 | | 221 094.00 | 221 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 215 953.00 | 6 341 256.00 | 22 874 697.00 | 29 215 953.00 |
BT Marchandises | 421 100.00 | 44 073.00 | 377 026.00 | 421 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 639.00 | 88 206.00 | 813 433.00 | 901 639.00 |
BZ Autres créances | 855 122.00 | | 855 122.00 | 855 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016 046.00 | | 2 016 046.00 | 2 016 046.00 |
CF Disponibilités | 1 256 654.00 | | 1 256 654.00 | 1 256 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960 409.00 | | 960 409.00 | 960 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 410 972.00 | 132 279.00 | 6 278 692.00 | 6 410 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 626 926.00 | 6 473 536.00 | 29 153 389.00 | 35 626 926.00 |
CU Autres participations | 17 761 576.00 | | 17 761 576.00 | 17 761 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 000.00 | 1 566 000.00 | | 1 596 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 638 874.00 | 4 638 874.00 | | 4 638 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 683.00 | 100 000.00 | | 143 683.00 |
DG Autres réserves | 2 277 812.00 | 1 777 825.00 | | 2 277 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 839.00 | 873 671.00 | | 995 839.00 |
DK Provisions réglementées | 903 364.00 | 644 773.00 | | 903 364.00 |
DL TOTAL (I) | 10 555 575.00 | 9 601 144.00 | | 10 555 575.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 019 965.00 | 2 908 173.00 | | 3 019 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 951 278.00 | 12 076 210.00 | | 11 951 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 260.00 | 696 046.00 | | 2 390 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 744.00 | 366 734.00 | | 444 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 974.00 | 2 185 154.00 | | 648 974.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | 21 009.00 | | 9 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 830.00 | 99 630.00 | | 15 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 597 814.00 | 18 352 959.00 | | 18 597 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 153 389.00 | 27 954 104.00 | | 29 153 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 812 497.00 | 5 398 613.00 | | 14 812 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 641.00 | | 151 641.00 | 151 641.00 |
FG Production vendue services | 13 378 368.00 | | 13 378 368.00 | 13 378 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 530 009.00 | | 13 530 009.00 | 13 530 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 266 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 908 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 076.00 | |
GE Autres charges | | | 13 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 771 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 407.00 | 1 666.00 | | 150 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 831.00 | 240 029.00 | | 144 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 238.00 | 241 696.00 | | 295 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | 11 117.00 | | 1 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 422.00 | 302 361.00 | | 403 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 760.00 | 313 479.00 | | 404 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 521.00 | -71 782.00 | | -109 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 444.00 | 137 213.00 | | -21 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 559 681.00 | 13 692 804.00 | | 15 559 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 563 841.00 | 12 819 132.00 | | 14 563 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 839.00 | 873 671.00 | | 995 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 606 376.00 | | 3 619 600.00 | 26 606 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 163.00 | | | 226 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 494.00 | 19 015 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 023.00 | 29 215 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 705.00 | 1 352 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954 822.00 | 8 621 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 844.00 | | 146 318.00 | 1 253 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 434 857.00 | | 2 141 816.00 | 7 434 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 691 510.00 | | 1 331 465.00 | 17 691 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447 744.00 | 1 067 151.00 | 173 639.00 | 5 447 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 056.00 | 41 903.00 | | 101 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 075.00 | 140 643.00 | 47 705.00 | 747 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599 613.00 | 884 604.00 | 125 933.00 | 4 599 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 644 773.00 | 403 422.00 | 144 831.00 | 644 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 653.00 | 4 421.00 | | 39 653.00 |
6T Sur comptes clients | 55 150.00 | 51 656.00 | 18 600.00 | 55 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 802.00 | 56 077.00 | 28 600.00 | 104 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 576.00 | 459 499.00 | 173 431.00 | 749 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 076.00 | 18 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403 422.00 | 144 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 019 965.00 | 3 019 965.00 | | 3 019 965.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 260.00 | 2 390 260.00 | | 2 390 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 099.00 | 126 099.00 | | 126 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 382.00 | 306 382.00 | | 306 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 974.00 | 648 974.00 | | 648 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 032 810.00 | | | 1 032 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 094.00 | 221 094.00 | | 221 094.00 |
UX Autres créances clients | 795 856.00 | | | 795 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
VB T. V. A. | 294 040.00 | | | 294 040.00 |
VC Groupe et associés | 202 041.00 | | | 202 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 951 278.00 | 8 156 098.00 | 3 795 180.00 | 11 951 278.00 |
VI Groupe et associés | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135 879.00 | | | 2 135 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 158.00 | | | 344 158.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960 409.00 | | | 960 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 076.00 | 2 938 266.00 | 1 032 810.00 | 3 971 076.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 607 677.00 | 14 812 497.00 | 3 795 180.00 | 18 607 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 417.00 | 114 561.00 | | 125 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 427 047.00 | 1 152 689.00 | | 1 427 047.00 |
ST Autres comptes | 1 722 345.00 | 1 380 441.00 | | 1 722 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 451.00 | 428 352.00 | | 434 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 557 641.00 | 878 549.00 | | 557 641.00 |
YT Sous‐traitance | 4 620 273.00 | 4 098 955.00 | | 4 620 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 704 211.00 | 243 498.00 | | 704 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 816.00 | 107 744.00 | | 112 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 233.00 | 222 305.00 | | 238 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 053 504.00 | 2 857 411.00 | | 3 053 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 008 307.00 | 1 628 102.00 | | 2 008 307.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 908 329.00 | 7 303 937.00 | | 8 908 329.00 |