| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235 813.00 | 200 109.00 | 35 703.00 | 235 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 823.00 | 989 062.00 | 339 761.00 | 1 328 823.00 |
AH Fonds commercial | 222 789.00 | | 222 789.00 | 222 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
AP Constructions | 126 668.00 | 15 920.00 | 110 747.00 | 126 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 305 544.00 | 7 444 307.00 | 2 861 237.00 | 10 305 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 666.00 | | 602 666.00 | 602 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 719.00 | | 286 719.00 | 286 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 906 049.00 | 9 065 699.00 | 22 840 349.00 | 31 906 049.00 |
BT Marchandises | 362 021.00 | 41 912.00 | 320 109.00 | 362 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 374.00 | 98 028.00 | 939 345.00 | 1 037 374.00 |
BZ Autres créances | 698 572.00 | | 698 572.00 | 698 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 950.00 | | 402 950.00 | 402 950.00 |
CF Disponibilités | 1 845 816.00 | | 1 845 816.00 | 1 845 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 832.00 | | 563 832.00 | 563 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 568.00 | 139 940.00 | 4 770 627.00 | 4 910 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 816 617.00 | 9 205 640.00 | 27 610 977.00 | 36 816 617.00 |
CU Autres participations | 18 784 499.00 | 416 300.00 | 18 368 199.00 | 18 784 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 556 000.00 | 1 556 000.00 | | 1 556 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 638 874.00 | 4 638 874.00 | | 4 638 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DG Autres réserves | 2 991 672.00 | 2 946 919.00 | | 2 991 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 973.00 | 94 756.00 | | 72 973.00 |
DK Provisions réglementées | 1 319 027.00 | 1 174 051.00 | | 1 319 027.00 |
DL TOTAL (I) | 10 738 146.00 | 10 570 201.00 | | 10 738 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 155 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 352 389.00 | 3 240 323.00 | | 3 352 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 358 281.00 | 11 970 338.00 | | 10 358 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 793.00 | 135 239.00 | | 583 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 541.00 | 2 341 982.00 | | 1 891 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 240.00 | 527 884.00 | | 618 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 528 134.00 | | |
EA Autres dettes | 25 726.00 | 259 527.00 | | 25 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 858.00 | 45 861.00 | | 42 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 872 830.00 | 19 049 290.00 | | 16 872 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 610 977.00 | 29 774 492.00 | | 27 610 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 031 638.00 | 6 819 491.00 | | 6 031 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 678.00 | | 213 678.00 | 213 678.00 |
FG Production vendue services | 14 769 139.00 | 815 303.00 | 15 584 442.00 | 14 769 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 982 817.00 | 815 303.00 | 15 798 120.00 | 14 982 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 413 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 138 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 241 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 712 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 658.00 | 174 792.00 | | 411 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 741.00 | 174 792.00 | | 413 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 740.00 | | | 215 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 545.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 633.00 | 600 479.00 | | 401 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 376.00 | 602 024.00 | | 617 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 634.00 | -427 232.00 | | -203 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 955.00 | -70 508.00 | | -78 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 117 625.00 | 15 848 290.00 | | 18 117 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 044 651.00 | 15 753 534.00 | | 18 044 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 973.00 | 94 756.00 | | 72 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 130 995.00 | | 2 836 283.00 | 30 130 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 813.00 | | | 235 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716 900.00 | 19 673 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 790.00 | 1 003 439.00 | 31 906 049.00 | 57 790.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 580.00 | 1 564 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 790.00 | 211 958.00 | 10 432 212.00 | 57 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 973.00 | | 229 744.00 | 1 408 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 775 213.00 | | 926 747.00 | 9 775 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 710 994.00 | | 1 679 791.00 | 18 710 994.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 438 595.00 | 1 497 340.00 | 286 536.00 | 7 438 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 594.00 | 27 514.00 | | 172 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 635.00 | 138 004.00 | 74 578.00 | 925 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 340 364.00 | 1 331 821.00 | 211 958.00 | 6 340 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 174 051.00 | 401 633.00 | 256 658.00 | 1 174 051.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 939.00 | 2 973.00 | | 38 939.00 |
6T Sur comptes clients | 70 412.00 | 46 979.00 | 19 362.00 | 70 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 351.00 | 466 252.00 | 19 362.00 | 109 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 402.00 | 867 885.00 | 431 020.00 | 1 438 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 952.00 | 19 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 401 633.00 | 411 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 352 389.00 | | 3 352 389.00 | 3 352 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 541.00 | 1 891 541.00 | | 1 891 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 180.00 | 206 180.00 | | 206 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 205.00 | 353 205.00 | | 353 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 666.00 | | 602 666.00 | 602 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 719.00 | | 286 719.00 | 286 719.00 |
UX Autres créances clients | 919 843.00 | 919 843.00 | | 919 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 531.00 | 117 531.00 | | 117 531.00 |
VB T. V. A. | 244 362.00 | 244 362.00 | | 244 362.00 |
VC Groupe et associés | 152 246.00 | 152 246.00 | | 152 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 358 281.00 | 2 869 478.00 | 7 438 803.00 | 10 358 281.00 |
VI Groupe et associés | 587 622.00 | 587 622.00 | | 587 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 012 057.00 | | | 3 012 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 144.00 | 250 144.00 | | 250 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 832.00 | 563 832.00 | | 563 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 166.00 | 2 299 781.00 | 889 385.00 | 3 189 166.00 |
VW T.V.A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 872 830.00 | 6 031 638.00 | 10 791 192.00 | 16 872 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 098.00 | 131 481.00 | | 131 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020 113.00 | 1 256 677.00 | | 1 020 113.00 |
ST Autres comptes | 1 572 781.00 | 1 604 370.00 | | 1 572 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 613.00 | 434 504.00 | | 425 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299 922.00 | 286 334.00 | | 299 922.00 |
YT Sous‐traitance | 5 374 044.00 | 5 235 324.00 | | 5 374 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 745 859.00 | 857 097.00 | | 745 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 134.00 | 103 386.00 | | 177 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308 232.00 | 234 867.00 | | 308 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 266 436.00 | 2 969 652.00 | | 3 266 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 889 813.00 | 1 675 944.00 | | 1 889 813.00 |
ZE Dividendes | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 138 412.00 | 9 387 974.00 | | 9 138 412.00 |