| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235 813.00 | 172 594.00 | 63 218.00 | 235 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186 184.00 | 925 635.00 | 260 548.00 | 1 186 184.00 |
AH Fonds commercial | 222 789.00 | | 222 789.00 | 222 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 126 668.00 | 9 138.00 | 117 529.00 | 126 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 648 545.00 | 6 331 226.00 | 3 317 319.00 | 9 648 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 504 322.00 | | 504 322.00 | 504 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 094.00 | | 242 094.00 | 242 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 130 995.00 | 7 438 595.00 | 22 692 400.00 | 30 130 995.00 |
BT Marchandises | 745 223.00 | 38 939.00 | 706 284.00 | 745 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 471.00 | 70 412.00 | 1 277 059.00 | 1 347 471.00 |
BZ Autres créances | 569 481.00 | | 569 481.00 | 569 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 816 046.00 | | 1 816 046.00 | 1 816 046.00 |
CF Disponibilités | 2 002 108.00 | | 2 002 108.00 | 2 002 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711 113.00 | | 711 113.00 | 711 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 191 443.00 | 109 351.00 | 7 082 092.00 | 7 191 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 322 438.00 | 7 547 946.00 | 29 774 492.00 | 37 322 438.00 |
CU Autres participations | 17 964 577.00 | | 17 964 577.00 | 17 964 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 556 000.00 | 1 596 000.00 | | 1 556 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 638 874.00 | 4 638 874.00 | | 4 638 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 600.00 | 143 683.00 | | 159 600.00 |
DG Autres réserves | 2 946 919.00 | 2 277 812.00 | | 2 946 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 756.00 | 995 839.00 | | 94 756.00 |
DK Provisions réglementées | 1 174 051.00 | 903 364.00 | | 1 174 051.00 |
DL TOTAL (I) | 10 570 201.00 | 10 555 575.00 | | 10 570 201.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 240 323.00 | 3 019 965.00 | | 3 240 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970 338.00 | 11 951 278.00 | | 11 970 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 239.00 | 116 835.00 | | 135 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 982.00 | 2 390 260.00 | | 2 341 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 884.00 | 444 744.00 | | 527 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 134.00 | 648 974.00 | | 528 134.00 |
EA Autres dettes | 259 527.00 | 9 926.00 | | 259 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 861.00 | 15 830.00 | | 45 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 049 290.00 | 18 597 814.00 | | 19 049 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 774 492.00 | 29 153 389.00 | | 29 774 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 819 491.00 | 14 812 497.00 | | 6 819 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
FG Production vendue services | 14 484 509.00 | | 14 484 509.00 | 14 484 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 584 799.00 | | 14 584 799.00 | 14 584 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 311 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 387 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 28 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 834 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 407.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 792.00 | 144 831.00 | | 174 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 792.00 | 295 238.00 | | 174 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | 1 057.00 | | 1 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 479.00 | 403 422.00 | | 600 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 024.00 | 404 760.00 | | 602 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 232.00 | -109 521.00 | | -427 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 508.00 | -21 444.00 | | -70 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 848 290.00 | 15 559 681.00 | | 15 848 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 753 534.00 | 14 563 841.00 | | 15 753 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 756.00 | 995 839.00 | | 94 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 215 953.00 | | 1 480 780.00 | 29 215 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 163.00 | | 9 650.00 | 226 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 686.00 | 18 710 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 592.00 | 562 145.00 | 30 130 995.00 | 3 592.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 697.00 | 1 408 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592.00 | 179 761.00 | 9 775 213.00 | 3 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 457.00 | | 109 214.00 | 1 352 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 621 851.00 | | 1 336 716.00 | 8 621 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 015 481.00 | | 25 200.00 | 19 015 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 341 256.00 | 1 328 252.00 | 230 914.00 | 6 341 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 959.00 | 29 635.00 | | 142 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 012.00 | 136 775.00 | 51 152.00 | 840 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 358 284.00 | 1 161 842.00 | 179 761.00 | 5 358 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 903 364.00 | 445 479.00 | 174 792.00 | 903 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 073.00 | | 5 134.00 | 44 073.00 |
6T Sur comptes clients | 88 206.00 | 13 956.00 | 31 751.00 | 88 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 279.00 | 13 956.00 | 36 885.00 | 132 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 644.00 | 614 436.00 | 211 678.00 | 1 035 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 822.00 | 31 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 479.00 | 174 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 240 323.00 | | 3 240 323.00 | 3 240 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 982.00 | 2 341 982.00 | | 2 341 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 231.00 | 164 231.00 | | 164 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 222.00 | 362 222.00 | | 362 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 134.00 | 528 134.00 | | 528 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 076.00 | 259 076.00 | | 259 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 322.00 | | 504 322.00 | 504 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 094.00 | | 242 094.00 | 242 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 041.00 | 1 263 041.00 | | 1 263 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
VB T. V. A. | 283 568.00 | 283 568.00 | | 283 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 970 338.00 | 2 970 859.00 | 8 924 479.00 | 11 970 338.00 |
VI Groupe et associés | 145 693.00 | 145 693.00 | | 145 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 785 000.00 | | | 2 785 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 765 942.00 | | | 2 765 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 723.00 | 255 723.00 | | 255 723.00 |
VP Divers | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 113.00 | 711 113.00 | | 711 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 483.00 | 2 628 066.00 | 746 416.00 | 3 374 483.00 |
VW T.V.A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 059 293.00 | 6 819 491.00 | 12 164 802.00 | 19 059 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 481.00 | 125 417.00 | | 131 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 256 677.00 | 1 427 047.00 | | 1 256 677.00 |
ST Autres comptes | 1 604 370.00 | 1 722 345.00 | | 1 604 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 434 504.00 | 434 451.00 | | 434 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 286 334.00 | 557 641.00 | | 286 334.00 |
YT Sous‐traitance | 5 235 324.00 | 4 620 273.00 | | 5 235 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 857 097.00 | 704 211.00 | | 857 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 386.00 | 112 816.00 | | 103 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 867.00 | 238 233.00 | | 234 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 969 652.00 | 3 053 504.00 | | 2 969 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 675 944.00 | 2 008 307.00 | | 1 675 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 387 974.00 | 8 908 329.00 | | 9 387 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |