| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235 813.00 | 223 728.00 | 12 084.00 | 235 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365 162.00 | 1 109 209.00 | 255 952.00 | 1 365 162.00 |
AH Fonds commercial | 222 789.00 | | 222 789.00 | 222 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 048.00 | | 65 048.00 | 65 048.00 |
AP Constructions | 126 668.00 | 22 702.00 | 103 965.00 | 126 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 893 884.00 | 8 650 101.00 | 2 243 783.00 | 10 893 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 797 327.00 | | 1 797 327.00 | 1 797 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 719.00 | | 286 719.00 | 286 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 144 431.00 | 10 255 742.00 | 22 888 689.00 | 33 144 431.00 |
BT Marchandises | 231 652.00 | 65 243.00 | 166 409.00 | 231 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 976.00 | 175 622.00 | 1 196 353.00 | 1 371 976.00 |
BZ Autres créances | 1 393 560.00 | | 1 393 560.00 | 1 393 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 973.00 | | 305 973.00 | 305 973.00 |
CF Disponibilités | 3 260 137.00 | | 3 260 137.00 | 3 260 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 883.00 | | 508 883.00 | 508 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 072 182.00 | 240 865.00 | 6 831 317.00 | 7 072 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 216 614.00 | 10 496 608.00 | 29 720 006.00 | 40 216 614.00 |
CU Autres participations | 18 151 017.00 | 250 000.00 | 17 901 017.00 | 18 151 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 556 000.00 | 1 556 000.00 | | 1 556 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 638 874.00 | 4 638 874.00 | | 4 638 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DG Autres réserves | 3 031 309.00 | 2 991 672.00 | | 3 031 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 008.00 | 72 973.00 | | 585 008.00 |
DK Provisions réglementées | 1 242 268.00 | 1 319 027.00 | | 1 242 268.00 |
DL TOTAL (I) | 11 213 060.00 | 10 738 146.00 | | 11 213 060.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 460 444.00 | 3 352 389.00 | | 3 460 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 175 703.00 | 10 358 281.00 | | 12 175 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 022.00 | 583 793.00 | | 22 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 791.00 | 1 891 541.00 | | 1 893 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 600.00 | 618 240.00 | | 700 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 488.00 | | | 186 488.00 |
EA Autres dettes | 22 536.00 | 25 726.00 | | 22 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 358.00 | 42 858.00 | | 45 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 506 945.00 | 16 872 830.00 | | 18 506 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 720 006.00 | 27 610 977.00 | | 29 720 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 667.00 | 6 031 638.00 | | 5 630 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 040.00 | | 155 040.00 | 155 040.00 |
FG Production vendue services | 15 851 731.00 | | 15 851 731.00 | 15 851 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 006 771.00 | | 16 006 771.00 | 16 006 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 021 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 786 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 292 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 780.00 | 2 083.00 | | 77 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 713.00 | 411 658.00 | | 336 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 493.00 | 413 741.00 | | 414 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 773.00 | 1.00 | | 81 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 955.00 | 401 633.00 | | 259 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 729.00 | 617 376.00 | | 341 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 764.00 | -203 634.00 | | 72 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 200.00 | -78 955.00 | | 45 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 729 494.00 | 18 117 625.00 | | 17 729 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 144 485.00 | 18 044 651.00 | | 17 144 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 008.00 | 72 973.00 | | 585 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 906 049.00 | | 3 192 074.00 | 31 906 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 813.00 | | | 235 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 706 859.00 | 20 235 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953 692.00 | 33 144 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 109.00 | 1 653 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 723.00 | 11 020 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 138.00 | | 109 972.00 | 1 564 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 432 212.00 | | 814 063.00 | 10 432 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 673 884.00 | | 2 268 039.00 | 19 673 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 649 399.00 | 1 531 683.00 | 175 340.00 | 8 649 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 109.00 | 23 619.00 | | 200 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 062.00 | 138 980.00 | 18 832.00 | 989 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 460 228.00 | 1 369 083.00 | 156 507.00 | 7 460 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 319 027.00 | 259 955.00 | 336 713.00 | 1 319 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 912.00 | 65 243.00 | 41 912.00 | 41 912.00 |
6T Sur comptes clients | 98 028.00 | 86 469.00 | 8 876.00 | 98 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 240.00 | 259 412.00 | 324 788.00 | 556 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875 267.00 | 519 368.00 | 661 501.00 | 1 875 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 800.00 | 16 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 955.00 | 336 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 460 444.00 | | 3 460 444.00 | 3 460 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 791.00 | 1 893 791.00 | | 1 893 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 335.00 | 260 335.00 | | 260 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 226.00 | 296 226.00 | | 296 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 187.00 | 96 187.00 | | 96 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 488.00 | 186 488.00 | | 186 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 797 327.00 | 1 103 670.00 | 693 657.00 | 1 797 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 719.00 | | 286 719.00 | 286 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 332.00 | 1 161 332.00 | | 1 161 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 643.00 | 210 643.00 | | 210 643.00 |
VB T. V. A. | 215 174.00 | 215 174.00 | | 215 174.00 |
VC Groupe et associés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 173 851.00 | 2 758 017.00 | 9 315 834.00 | 12 173 851.00 |
VI Groupe et associés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984 430.00 | | | 1 984 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 131.00 | 301 131.00 | | 301 131.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 042.00 | 845 042.00 | | 845 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 883.00 | 508 883.00 | | 508 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 358 467.00 | 4 378 091.00 | 980 376.00 | 5 358 467.00 |
VW T.V.A. | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 506 945.00 | 5 630 667.00 | 12 776 278.00 | 18 506 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 051.00 | 131 098.00 | | 159 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 261 685.00 | 1 020 113.00 | | 1 261 685.00 |
ST Autres comptes | 1 665 887.00 | 1 572 781.00 | | 1 665 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 682 680.00 | 425 613.00 | | 682 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 474 037.00 | 299 922.00 | | 474 037.00 |
YT Sous‐traitance | 5 235 514.00 | 5 374 044.00 | | 5 235 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 940 462.00 | 745 859.00 | | 940 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 678.00 | 177 134.00 | | 154 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 729.00 | 308 232.00 | | 313 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 612.00 | 3 266 436.00 | | 245 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771 772.00 | 1 889 813.00 | | 1 771 772.00 |
ZE Dividendes | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 786 231.00 | 9 138 412.00 | | 9 786 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |