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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 763.00 | 55 177.00 | 14 586.00 | 69 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 884.00 | 451 226.00 | 5 658.00 | 456 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 752.00 | 506 404.00 | 50 348.00 | 556 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 546.00 | | 254 546.00 | 254 546.00 |
BZ Autres créances | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CF Disponibilités | 190 750.00 | | 190 750.00 | 190 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 540.00 | | 465 540.00 | 465 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 293.00 | 506 404.00 | 515 889.00 | 1 022 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 846.00 | | | 200 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
DL TOTAL (I) | 338 641.00 | | | 338 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 247.00 | | | 177 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 889.00 | | | 515 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 247.00 | | | 177 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
FG Production vendue services | 951 311.00 | | 951 311.00 | 951 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 398.00 | | 954 398.00 | 954 398.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 721.00 | | | 954 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 926.00 | | | 860 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 094.00 | | 5 658.00 | 551 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 991.00 | | 5 657.00 | 524 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 1.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 220.00 | 55 184.00 | | 451 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 220.00 | 55 184.00 | | 451 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 254 546.00 | | | 254 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VI Groupe et associés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 505.00 | 272 505.00 | | 272 505.00 |
VW T.V.A. | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 247.00 | 177 247.00 | | 177 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
ST Autres comptes | 409 625.00 | | | 409 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 440.00 | | | 159 440.00 |
YT Sous‐traitance | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 245.00 | | | 170 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 252.00 | | | 453 252.00 |