| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 133.00 | 61 461.00 | 11 671.00 | 73 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 155.00 | 453 663.00 | 17 492.00 | 471 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 889.00 | 515 124.00 | 72 764.00 | 587 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 073.00 | | 299 073.00 | 299 073.00 |
BZ Autres créances | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CF Disponibilités | 301 298.00 | | 301 298.00 | 301 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 867.00 | | 622 867.00 | 622 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 756.00 | 515 124.00 | 695 632.00 | 1 210 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 641.00 | | | 234 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 606.00 | | | 152 606.00 |
DL TOTAL (I) | 431 248.00 | | | 431 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 721.00 | | | 175 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 384.00 | | | 264 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 632.00 | | | 695 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 384.00 | | | 264 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
FG Production vendue services | 1 106 891.00 | | 1 106 891.00 | 1 106 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 062.00 | | 1 124 062.00 | 1 124 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 873.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 696.00 | | | 1 185 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 089.00 | | | 1 033 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 606.00 | | | 152 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 752.00 | | 84 233.00 | 556 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 097.00 | 587 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 097.00 | 561 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 648.00 | | 84 231.00 | 530 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 1.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 404.00 | 11 873.00 | 3 152.00 | 506 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 404.00 | 11 873.00 | 3 152.00 | 506 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 299 073.00 | | | 299 073.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 916.00 | 320 916.00 | | 320 916.00 |
VW T.V.A. | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 384.00 | 264 384.00 | | 264 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
ST Autres comptes | 481 075.00 | | | 481 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
YT Sous‐traitance | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 053.00 | | | 195 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 569.00 | | | 109 569.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 395.00 | | | 528 395.00 |