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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 79 606.00 | 26 536.00 | 53 071.00 | 79 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 764.00 | 121 471.00 | 89 293.00 | 210 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 381.00 | 518 416.00 | 117 965.00 | 636 381.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 266.00 | 666 423.00 | 286 844.00 | 953 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 567.00 | | 360 567.00 | 360 567.00 |
BZ Autres créances | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CF Disponibilités | 593 282.00 | | 593 282.00 | 593 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 350.00 | | 978 350.00 | 978 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 617.00 | 666 423.00 | 1 265 194.00 | 1 931 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 558 294.00 | 464 988.00 | | 558 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 287.00 | 307 805.00 | | 286 287.00 |
DL TOTAL (I) | 888 580.00 | 816 794.00 | | 888 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 368.00 | 197 827.00 | | 132 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 689.00 | 64 150.00 | | 60 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 238.00 | 192 290.00 | | 183 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 614.00 | 454 268.00 | | 376 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 194.00 | 1 271 061.00 | | 1 265 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 368.00 | | | 132 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
FG Production vendue services | 1 763 247.00 | | 1 763 247.00 | 1 763 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 442.00 | | 1 770 442.00 | 1 770 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 805.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 2 496.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 2 496.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -2 350.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 792.00 | 114 363.00 | | 98 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 493.00 | 1 628 925.00 | | 1 781 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 206.00 | 1 321 120.00 | | 1 495 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 287.00 | 307 805.00 | | 286 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 247.00 | 99 206.00 | | 119 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 671.00 | | 61 595.00 | 895 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 953 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 926 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 427.00 | | 61 324.00 | 869 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 272.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 618.00 | 62 805.00 | | 603 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 618.00 | 62 805.00 | | 603 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 238.00 | 183 238.00 | | 183 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 368.00 | 132 368.00 | | 132 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 567.00 | 360 567.00 | | 360 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 853.00 | 384 448.00 | 405.00 | 384 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 294.00 | 376 294.00 | | 376 294.00 |