| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 79 606.00 | 2 653.00 | 76 952.00 | 79 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 963.00 | 55 829.00 | 17 134.00 | 72 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 805.00 | 462 739.00 | 87 065.00 | 549 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 078.00 | 521 223.00 | 228 854.00 | 750 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 070.00 | | 344 070.00 | 344 070.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 257 954.00 | | 257 954.00 | 257 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 939.00 | | 615 939.00 | 615 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 017.00 | 521 223.00 | 844 794.00 | 1 366 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | | | 401.00 |
DG Autres réserves | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 570.00 | | | 242 570.00 |
DL TOTAL (I) | 613 818.00 | | | 613 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 878.00 | | | 150 878.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 975.00 | | | 230 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 794.00 | | | 844 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 975.00 | | | 230 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
FG Production vendue services | 1 453 698.00 | | 1 453 698.00 | 1 453 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 994.00 | | 1 458 994.00 | 1 458 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 702.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 149.00 | | | 1 475 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 578.00 | | | 1 232 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 570.00 | | | 242 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 889.00 | | 195 183.00 | 587 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 494.00 | 15 500.00 | 750 078.00 | 17 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 494.00 | 15 500.00 | 723 970.00 | 17 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 783.00 | | 195 182.00 | 561 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1.00 | 105.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 124.00 | 17 702.00 | 11 603.00 | 515 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 124.00 | 17 702.00 | 11 603.00 | 515 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 344 070.00 | 344 070.00 | | 344 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 237.00 | 356 237.00 | | 356 237.00 |
VW T.V.A. | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 975.00 | 230 975.00 | | 230 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
ST Autres comptes | 578 626.00 | | | 578 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270 516.00 | | | 270 516.00 |
YT Sous‐traitance | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 701.00 | | | 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 909.00 | | | 266 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 828.00 | | | 135 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 854.00 | | | 694 854.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |