| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 79 606.00 | 18 574.00 | 61 031.00 | 79 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 692.00 | 86 613.00 | 86 078.00 | 172 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 128.00 | 498 429.00 | 114 698.00 | 613 128.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 670.00 | 603 618.00 | 292 052.00 | 895 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 914.00 | | 349 914.00 | 349 914.00 |
BZ Autres créances | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CF Disponibilités | 618 085.00 | | 618 085.00 | 618 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 008.00 | | 979 008.00 | 979 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 679.00 | 603 618.00 | 1 271 061.00 | 1 874 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 988.00 | | | 464 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 805.00 | | | 307 805.00 |
DL TOTAL (I) | 816 793.00 | | | 816 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 827.00 | | | 197 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 290.00 | | | 192 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 267.00 | | | 454 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 061.00 | | | 1 271 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 267.00 | | | 454 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
FG Production vendue services | 1 613 411.00 | | 1 613 411.00 | 1 613 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 099.00 | | 1 619 099.00 | 1 619 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 714.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 925.00 | | | 1 628 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 119.00 | | | 1 321 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 805.00 | | | 307 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 501.00 | | 51 169.00 | 844 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 394.00 | | 51 032.00 | 818 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 136.00 | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 903.00 | 50 714.00 | | 552 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 903.00 | 50 714.00 | | 552 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 349 914.00 | 349 914.00 | | 349 914.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VI Groupe et associés | 197 827.00 | 197 827.00 | | 197 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 731.00 | 358 596.00 | 135.00 | 358 731.00 |
VW T.V.A. | 97 739.00 | 97 739.00 | | 97 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 267.00 | 454 267.00 | | 454 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
ST Autres comptes | 505 826.00 | | | 505 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 371 287.00 | | | 371 287.00 |
YT Sous‐traitance | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 026.00 | | | 291 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 119.00 | | | 134 119.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 873.00 | | | 657 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |