| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 79 606.00 | 10 614.00 | 68 992.00 | 79 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 520.00 | 61 395.00 | 61 125.00 | 122 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 267.00 | 480 894.00 | 131 372.00 | 612 267.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 501.00 | 552 903.00 | 291 597.00 | 844 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 562.00 | | 276 562.00 | 276 562.00 |
BZ Autres créances | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 429 434.00 | | 429 434.00 | 429 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 056.00 | | 714 056.00 | 714 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 558.00 | 552 903.00 | 1 005 654.00 | 1 558 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 399 818.00 | | | 399 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 169.00 | | | 265 169.00 |
DK Provisions réglementées | 145.00 | | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 709 134.00 | | | 709 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 640.00 | | | 151 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 520.00 | | | 296 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 654.00 | | | 1 005 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 520.00 | | | 296 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
FG Production vendue services | 1 526 011.00 | | 1 526 011.00 | 1 526 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 670.00 | | 1 538 670.00 | 1 538 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 400.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 295.00 | | | 97 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 050.00 | | | 1 585 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 881.00 | | | 1 319 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 169.00 | | | 265 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 078.00 | | 154 819.00 | 750 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 395.00 | 844 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 395.00 | 818 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 970.00 | | 154 819.00 | 723 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 223.00 | 34 400.00 | 2 719.00 | 521 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 223.00 | 34 400.00 | 2 719.00 | 521 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UX Autres créances clients | 276 562.00 | 276 562.00 | | 276 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 639.00 | 283 639.00 | | 283 639.00 |
VW T.V.A. | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 520.00 | 296 520.00 | | 296 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
ST Autres comptes | 516 380.00 | | | 516 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
YT Sous‐traitance | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 371.00 | | | 289 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 125.00 | | | 146 125.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 112.00 | | | 701 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |