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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 484 804.00 | 267 479.00 | 217 325.00 | 484 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 774.00 | 665 415.00 | 248 360.00 | 913 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 297.00 | 184 258.00 | 108 038.00 | 292 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 166.00 | 1 119 872.00 | 1 107 295.00 | 2 227 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 648 503.00 | | 648 503.00 | 648 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 887.00 | 696.00 | 37 191.00 | 37 887.00 |
BZ Autres créances | 249 936.00 | 33 639.00 | 216 297.00 | 249 936.00 |
CF Disponibilités | 236 176.00 | | 236 176.00 | 236 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 612.00 | 34 335.00 | 1 197 277.00 | 1 231 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 779.00 | 1 154 207.00 | 2 304 572.00 | 3 458 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 138 245.00 | | | 138 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 290.00 | | | 576 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 011.00 | | | 552 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 127.00 | | | 813 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 064.00 | | | 206 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 327.00 | | | 2 166 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 572.00 | | | 2 304 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 327.00 | | | 1 743 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 341 148.00 | | 8 341 148.00 | 8 341 148.00 |
FD Production vendue biens | 980 470.00 | | 980 470.00 | 980 470.00 |
FG Production vendue services | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 410 492.00 | | 9 410 492.00 | 9 410 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 438 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 805 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 12 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 537 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 180.00 | | | 157 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 180.00 | | | 157 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 495.00 | | | -35 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 596 315.00 | | | 9 596 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 724.00 | | | 9 594 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 743.00 | | 131 444.00 | 2 310 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 020.00 | 2 227 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 020.00 | 1 690 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 291.00 | | | 536 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 452.00 | | 131 444.00 | 1 774 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 407.00 | 131 484.00 | 215 020.00 | 1 203 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 688.00 | 131 484.00 | 215 020.00 | 1 200 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 359.00 | 696.00 | 9 359.00 | 9 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 998.00 | 696.00 | 9 359.00 | 42 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 998.00 | 696.00 | 9 359.00 | 42 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696.00 | 9 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 127.00 | 813 127.00 | | 813 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 881.00 | 120 881.00 | | 120 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VC Groupe et associés | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 592.00 | 151 592.00 | 390 910.00 | 574 592.00 |
VI Groupe et associés | 552 011.00 | 552 011.00 | | 552 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 777.00 | | | 147 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
VP Divers | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 764.00 | | | 84 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 734.00 | 342 777.00 | 957.00 | 343 734.00 |
VW T.V.A. | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 187.00 | 1 743 187.00 | 390 910.00 | 2 166 187.00 |