| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 533 673.00 | 433 829.00 | 99 844.00 | 533 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 831.00 | 899 710.00 | 121 121.00 | 1 020 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 103.00 | 294 301.00 | 7 803.00 | 302 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 232.00 | 1 630 559.00 | 770 673.00 | 2 401 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | 574 205.00 | | 574 205.00 | 574 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BZ Autres créances | 362 076.00 | | 362 076.00 | 362 076.00 |
CF Disponibilités | 383 405.00 | | 383 405.00 | 383 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 124.00 | | 1 347 124.00 | 1 347 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 356.00 | 1 630 559.00 | 2 117 797.00 | 3 748 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 648.00 | 56 648.00 | | 376 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
DH Report à nouveau | -244 554.00 | -133 899.00 | | -244 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 301.00 | -110 655.00 | | -245 301.00 |
DL TOTAL (I) | -35 942.00 | -110 641.00 | | -35 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 629.00 | 96 365.00 | | 40 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 697.00 | 557 043.00 | | 396 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 334.00 | 867 537.00 | | 1 537 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 843.00 | 141 650.00 | | 175 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 5 344.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 739.00 | 1 667 988.00 | | 2 153 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 797.00 | 1 557 348.00 | | 2 117 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 914.00 | 1 667 988.00 | | 2 143 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 503.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 176 990.00 | | 7 176 990.00 | 7 176 990.00 |
FD Production vendue biens | 869 383.00 | | 869 383.00 | 869 383.00 |
FG Production vendue services | 167 289.00 | | 167 289.00 | 167 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 213 663.00 | | 8 213 663.00 | 8 213 663.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 228 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 917 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 685.00 | 4 332.00 | | 2 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 925.00 | 13 664.00 | | 7 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478.00 | 3 400.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 403.00 | 17 064.00 | | 8 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 24 881.00 | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 24 881.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 970.00 | -7 817.00 | | 5 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 950.00 | 8 358 948.00 | | 8 236 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 482 251.00 | 8 469 604.00 | | 8 482 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 301.00 | -110 655.00 | | -245 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 687.00 | 30 249.00 | | 22 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 599.00 | | 97 720.00 | 2 306 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 087.00 | 2 401 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 087.00 | 1 856 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 291.00 | | | 536 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 308.00 | | 89 386.00 | 1 770 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 952.00 | 58 607.00 | | 1 571 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 233.00 | 58 607.00 | | 1 569 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 334.00 | 1 537 334.00 | | 1 537 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 629.00 | 30 804.00 | 9 825.00 | 40 629.00 |
VI Groupe et associés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
VP Divers | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 492.00 | 224 492.00 | | 224 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 968.00 | 396 968.00 | | 396 968.00 |
VW T.V.A. | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 739.00 | 2 143 914.00 | 9 825.00 | 2 153 739.00 |