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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 530 787.00 | 303 360.00 | 227 427.00 | 530 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 237.00 | 740 282.00 | 185 955.00 | 926 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 972.00 | 210 588.00 | 90 384.00 | 300 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 287.00 | 1 256 949.00 | 1 037 338.00 | 2 294 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 629 645.00 | | 629 645.00 | 629 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 175.00 | 732.00 | 28 443.00 | 29 175.00 |
BZ Autres créances | 188 795.00 | 33 639.00 | 155 156.00 | 188 795.00 |
CF Disponibilités | 213 796.00 | | 213 796.00 | 213 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 871.00 | 34 371.00 | 1 109 500.00 | 1 143 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 158.00 | 1 291 320.00 | 2 146 838.00 | 3 438 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 946.00 | | | -195 946.00 |
DL TOTAL (I) | -57 701.00 | | | -57 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 122.00 | | | 473 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 242.00 | | | 641 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 350.00 | | | 879 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 601.00 | | | 207 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 539.00 | | | 2 204 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 838.00 | | | 2 146 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 376.00 | | | 1 994 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 166.00 | | 69 621.00 | 2 227 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 2 294 287.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 1 757 996.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 291.00 | | | 536 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 875.00 | | 69 621.00 | 1 690 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 872.00 | 137 078.00 | | 1 119 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 152.00 | 137 078.00 | | 1 117 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696.00 | 732.00 | 696.00 | 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 335.00 | 732.00 | 696.00 | 34 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 335.00 | 732.00 | 696.00 | 34 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 350.00 | 879 350.00 | | 879 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VC Groupe et associés | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 704.00 | 260 541.00 | 210 164.00 | 470 704.00 |
VI Groupe et associés | 641 242.00 | 641 242.00 | | 641 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 058.00 | | | 158 058.00 |
VP Divers | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 230.00 | 296 224.00 | 1 006.00 | 297 230.00 |
VW T.V.A. | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 356.00 | 1 994 192.00 | 210 164.00 | 2 204 356.00 |