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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 530 787.00 | 370 626.00 | 160 161.00 | 530 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 617.00 | 847 197.00 | 80 420.00 | 927 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 618.00 | 263 540.00 | 38 078.00 | 301 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 313.00 | 1 484 083.00 | 812 230.00 | 2 296 313.00 |
BT Marchandises | 604 122.00 | | 604 122.00 | 604 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 449.00 | 524.00 | 26 925.00 | 27 449.00 |
BZ Autres créances | 146 618.00 | | 146 618.00 | 146 618.00 |
CF Disponibilités | 127 885.00 | | 127 885.00 | 127 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 833.00 | 524.00 | 979 309.00 | 979 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 146.00 | 1 484 607.00 | 1 791 539.00 | 3 276 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
DH Report à nouveau | -378 036.00 | | | -378 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 011.00 | | | -131 011.00 |
DL TOTAL (I) | -370 802.00 | | | -370 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 956.00 | | | 306 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 286.00 | | | 932 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 312.00 | | | 768 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 591.00 | | | 150 591.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 341.00 | | | 2 162 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 539.00 | | | 1 791 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 538.00 | | | 2 068 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 909.00 | | | 109 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 933.00 | | 1 380.00 | 2 294 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 291.00 | | | 536 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 642.00 | | 1 380.00 | 1 758 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 624.00 | 98 459.00 | | 1 385 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 905.00 | 98 459.00 | | 1 382 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427.00 | 524.00 | 427.00 | 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 176.00 | 524.00 | 27 176.00 | 27 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 176.00 | 524.00 | 27 176.00 | 27 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 312.00 | 768 312.00 | | 768 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
VB T. V. A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 048.00 | 103 245.00 | 93 803.00 | 197 048.00 |
VI Groupe et associés | 932 286.00 | 932 286.00 | | 932 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 933.00 | | | 137 933.00 |
VP Divers | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 192.00 | 113 192.00 | | 113 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 825.00 | 247 008.00 | 818.00 | 247 825.00 |
VW T.V.A. | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 183.00 | 2 068 380.00 | 93 803.00 | 2 162 183.00 |