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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 530 787.00 | 336 997.00 | 193 790.00 | 530 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 237.00 | 808 784.00 | 117 453.00 | 926 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 618.00 | 237 124.00 | 64 494.00 | 301 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 933.00 | 1 385 624.00 | 909 309.00 | 2 294 933.00 |
BT Marchandises | 614 859.00 | | 614 859.00 | 614 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 855.00 | 427.00 | 26 429.00 | 26 855.00 |
BZ Autres créances | 245 884.00 | 26 749.00 | 219 135.00 | 245 884.00 |
CF Disponibilités | 159 134.00 | | 159 134.00 | 159 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 543.00 | 27 176.00 | 1 097 367.00 | 1 124 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 476.00 | 1 412 800.00 | 2 006 676.00 | 3 419 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
DH Report à nouveau | -195 946.00 | | | -195 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 090.00 | | | -182 090.00 |
DL TOTAL (I) | -239 791.00 | | | -239 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 520.00 | | | 502 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 514.00 | | | 742 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 774.00 | | | 718 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 295.00 | | | 280 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 468.00 | | | 2 246 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 676.00 | | | 2 006 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 080.00 | | | 2 146 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 385.00 | | | 167 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 287.00 | | 647.00 | 2 294 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 294 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 291.00 | | | 536 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 996.00 | | 647.00 | 1 757 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 949.00 | 128 675.00 | | 1 256 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 230.00 | 128 675.00 | | 1 254 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 732.00 | 427.00 | 732.00 | 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 639.00 | | 6 890.00 | 33 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 371.00 | 427.00 | 7 622.00 | 34 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 371.00 | 427.00 | 7 622.00 | 34 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 774.00 | 718 774.00 | | 718 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 429.00 | 139 429.00 | | 139 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
VC Groupe et associés | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 385.00 | 167 385.00 | | 167 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 135.00 | 234 747.00 | 100 388.00 | 335 135.00 |
VI Groupe et associés | 742 514.00 | 742 514.00 | | 742 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 430.00 | | | 135 430.00 |
VP Divers | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 818.00 | 136 818.00 | | 136 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 810.00 | 11 810.00 | | 77 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 550.00 | 350 550.00 | | 350 550.00 |
VW T.V.A. | 41 209.00 | 41 203.00 | | 41 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 468.00 | 2 146 080.00 | 100 388.00 | 2 246 468.00 |