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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 530 787.00 | 402 815.00 | 127 972.00 | 530 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 418.00 | 878 345.00 | 59 073.00 | 937 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 103.00 | 288 072.00 | 14 031.00 | 302 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 599.00 | 1 571 952.00 | 734 647.00 | 2 306 599.00 |
BT Marchandises | 554 116.00 | | 554 116.00 | 554 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
BZ Autres créances | 135 807.00 | | 135 807.00 | 135 807.00 |
CF Disponibilités | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 386.00 | | 73 386.00 | 73 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 700.00 | | 822 700.00 | 822 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 300.00 | 1 571 952.00 | 1 557 348.00 | 3 129 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
DH Report à nouveau | -133 899.00 | | | -133 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 655.00 | | | -110 655.00 |
DL TOTAL (I) | -110 641.00 | | | -110 641.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 043.00 | | | 557 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 537.00 | | | 867 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 006.00 | | | 141 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 988.00 | | | 1 667 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 348.00 | | | 1 557 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 361.00 | | | 1 627 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 367 763.00 | | 7 367 763.00 | 7 367 763.00 |
FD Production vendue biens | 859 262.00 | | 859 262.00 | 859 262.00 |
FG Production vendue services | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 311 661.00 | | 8 311 661.00 | 8 311 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 341 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 817 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 869.00 | |
GE Autres charges | | | 29 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 437 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 817.00 | | | -7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 358 948.00 | | | 8 358 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 469 604.00 | | | 8 469 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 655.00 | | | -110 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 313.00 | | 10 286.00 | 2 296 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 291.00 | | | 536 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 022.00 | | 10 286.00 | 1 760 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 083.00 | 87 869.00 | | 1 484 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 364.00 | 87 869.00 | | 1 481 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 537.00 | 867 537.00 | | 867 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VB T. V. A. | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 862.00 | 53 235.00 | 40 627.00 | 93 862.00 |
VI Groupe et associés | 557 043.00 | 557 043.00 | | 557 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
VP Divers | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 111.00 | 90 111.00 | 1.00 | 90 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 982.00 | 236 982.00 | | 236 982.00 |
VW T.V.A. | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 988.00 | 1 627 361.00 | 40 627.00 | 1 667 988.00 |