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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 914.00 | 11 693.00 | 220.00 | 11 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305.00 | 4 735.00 | 1 570.00 | 6 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 013.00 | 64 766.00 | 27 247.00 | 92 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 231.00 | 81 194.00 | 29 038.00 | 110 231.00 |
BT Marchandises | 138 719.00 | | 138 719.00 | 138 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 013.00 | 49 335.00 | 380 678.00 | 430 013.00 |
BZ Autres créances | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 229.00 | | 144 229.00 | 144 229.00 |
CF Disponibilités | 292 725.00 | | 292 725.00 | 292 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 784.00 | 49 335.00 | 980 449.00 | 1 029 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 015.00 | 130 529.00 | 1 009 486.00 | 1 140 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 496.00 | | | 324 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
DL TOTAL (I) | 397 331.00 | | | 397 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 010.00 | | | 267 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 507.00 | | | 269 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 156.00 | | | 612 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 486.00 | | | 1 009 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 156.00 | | | 612 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 167.00 | | 10 064.00 | 100 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 654.00 | | 1 259.00 | 10 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 513.00 | | 8 805.00 | 89 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 700.00 | 10 494.00 | 81 194.00 | 70 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 654.00 | 1 039.00 | 11 693.00 | 10 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 046.00 | 9 454.00 | 69 501.00 | 60 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 628.00 | 6 070.00 | 364.00 | 43 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 628.00 | 6 070.00 | 364.00 | 43 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 628.00 | 6 070.00 | 364.00 | 43 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 070.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 507.00 | 269 507.00 | | 269 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 370 966.00 | | | 370 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 267 010.00 | 267 010.00 | | 267 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 111.00 | 395 064.00 | 59 047.00 | 454 111.00 |
VW T.V.A. | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 156.00 | 612 156.00 | | 612 156.00 |