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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 5 447.00 | 1 175.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 235.00 | 59 194.00 | 29 041.00 | 88 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 829.00 | 96 484.00 | 35 345.00 | 131 829.00 |
BT Marchandises | 150 847.00 | | 150 847.00 | 150 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 916.00 | 28 508.00 | 481 408.00 | 509 916.00 |
BZ Autres créances | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
CF Disponibilités | 612 836.00 | | 612 836.00 | 612 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 074.00 | 28 508.00 | 1 313 566.00 | 1 342 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 904.00 | 124 992.00 | 1 348 912.00 | 1 473 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 755.00 | | | 234 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 794.00 | | | 194 794.00 |
DL TOTAL (I) | 438 349.00 | | | 438 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 288.00 | | | 373 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 925.00 | | | 278 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 981.00 | | | 184 981.00 |
EA Autres dettes | 72 576.00 | | | 72 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 562.00 | | | 910 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 912.00 | | | 1 348 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 562.00 | | | 910 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 159.00 | | 10 670.00 | 121 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 316.00 | | 10 541.00 | 84 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 130.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 090.00 | 7 394.00 | | 89 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 246.00 | 7 394.00 | | 57 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 925.00 | 278 925.00 | | 278 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 475 840.00 | 475 840.00 | | 475 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
VB T. V. A. | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 373 288.00 | 373 288.00 | | 373 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 120.00 | 542 914.00 | 39 206.00 | 582 120.00 |
VW T.V.A. | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 562.00 | 910 562.00 | | 910 562.00 |