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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 844.00 | 29 136.00 | 2 708.00 | 31 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305.00 | 5 935.00 | 370.00 | 6 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 167.00 | 82 174.00 | 12 993.00 | 95 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 316.00 | 117 245.00 | 16 071.00 | 133 316.00 |
BT Marchandises | 161 726.00 | | 161 726.00 | 161 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 645.00 | 26 666.00 | 447 979.00 | 474 645.00 |
BZ Autres créances | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CF Disponibilités | 389 395.00 | | 389 395.00 | 389 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 371.00 | 26 666.00 | 1 032 705.00 | 1 059 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 687.00 | 143 911.00 | 1 048 776.00 | 1 192 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 515.00 | | | 239 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
DL TOTAL (I) | 323 313.00 | | | 323 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 508.00 | | | 264 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 483.00 | | | 285 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 518.00 | | | 116 518.00 |
EA Autres dettes | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 462.00 | | | 725 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 776.00 | | | 1 048 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 462.00 | | | 725 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 316.00 | | | 133 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 633.00 | 12 612.00 | 117 245.00 | 104 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 493.00 | 6 643.00 | 29 136.00 | 22 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 140.00 | 5 969.00 | 88 109.00 | 82 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 280.00 | 4 615.00 | 2 229.00 | 24 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 280.00 | 4 615.00 | 2 229.00 | 24 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 280.00 | 4 615.00 | 2 229.00 | 24 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 615.00 | 2 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 483.00 | 285 483.00 | | 285 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
UX Autres créances clients | 442 778.00 | 442 778.00 | | 442 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
VB T. V. A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 264 508.00 | 264 508.00 | | 264 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 250.00 | 476 383.00 | 31 866.00 | 508 250.00 |
VW T.V.A. | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 462.00 | 725 462.00 | | 725 462.00 |