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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 844.00 | 22 493.00 | 9 351.00 | 31 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305.00 | 5 656.00 | 649.00 | 6 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 167.00 | 76 485.00 | 18 683.00 | 95 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 316.00 | 104 633.00 | 28 683.00 | 133 316.00 |
BT Marchandises | 160 717.00 | | 160 717.00 | 160 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 956.00 | 24 280.00 | 461 676.00 | 485 956.00 |
BZ Autres créances | 134 953.00 | | 134 953.00 | 134 953.00 |
CF Disponibilités | 453 777.00 | | 453 777.00 | 453 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 644.00 | 24 280.00 | 1 224 364.00 | 1 248 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 960.00 | 128 913.00 | 1 253 046.00 | 1 381 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 352.00 | | | 230 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
DL TOTAL (I) | 278 315.00 | | | 278 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 509.00 | | | 497 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 710.00 | | | 307 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 365.00 | | | 137 365.00 |
EA Autres dettes | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 731.00 | | | 974 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 046.00 | | | 1 253 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 731.00 | | | 974 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 808.00 | | 6 508.00 | 126 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 964.00 | | 6 508.00 | 94 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 872.00 | 14 761.00 | | 89 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 849.00 | 6 643.00 | | 15 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 022.00 | 8 118.00 | | 74 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 329.00 | 3 107.00 | 1 156.00 | 22 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 329.00 | 3 107.00 | 1 156.00 | 22 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 329.00 | 3 107.00 | 1 156.00 | 22 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 107.00 | 1 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 710.00 | 307 710.00 | | 307 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
UX Autres créances clients | 456 955.00 | 456 955.00 | | 456 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
VB T. V. A. | 108 283.00 | 108 283.00 | | 108 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 497 509.00 | 497 509.00 | | 497 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 150.00 | 605 149.00 | 29 001.00 | 634 150.00 |
VW T.V.A. | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 731.00 | 974 731.00 | | 974 731.00 |