| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 5 149.00 | 1 473.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 694.00 | 52 098.00 | 25 597.00 | 77 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 159.00 | 89 090.00 | 32 069.00 | 121 159.00 |
BT Marchandises | 144 408.00 | | 144 408.00 | 144 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 671.00 | 27 133.00 | 416 538.00 | 443 671.00 |
BZ Autres créances | 156 017.00 | | 156 017.00 | 156 017.00 |
CF Disponibilités | 496 564.00 | | 496 564.00 | 496 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 816.00 | 27 133.00 | 1 229 683.00 | 1 256 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 976.00 | 116 223.00 | 1 261 753.00 | 1 377 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 513.00 | | | 264 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 242.00 | | | 120 242.00 |
DL TOTAL (I) | 393 555.00 | | | 393 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 898.00 | | | 340 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 203.00 | | | 414 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
EA Autres dettes | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 198.00 | | | 868 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 753.00 | | | 1 261 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 198.00 | | | 868 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 316.00 | | 42 514.00 | 133 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 670.00 | 121 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 670.00 | 84 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 472.00 | | 37 514.00 | 101 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 245.00 | 26 515.00 | 54 670.00 | 117 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 136.00 | 2 708.00 | | 29 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 109.00 | 23 807.00 | 54 670.00 | 88 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 666.00 | 926.00 | 459.00 | 26 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 666.00 | 926.00 | 459.00 | 26 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 666.00 | 926.00 | 459.00 | 26 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 203.00 | 414 203.00 | | 414 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 411 245.00 | 411 245.00 | | 411 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 340 898.00 | 340 898.00 | | 340 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 742.00 | 140 742.00 | | 140 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 944.00 | 582 518.00 | 37 426.00 | 619 944.00 |
VW T.V.A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 198.00 | 868 198.00 | | 868 198.00 |