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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 844.00 | 15 849.00 | 15 994.00 | 31 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305.00 | 5 195.00 | 1 109.00 | 6 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 659.00 | 68 827.00 | 19 832.00 | 88 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 808.00 | 89 872.00 | 36 936.00 | 126 808.00 |
BT Marchandises | 154 417.00 | | 154 417.00 | 154 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 799.00 | 22 329.00 | 385 470.00 | 407 799.00 |
BZ Autres créances | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CF Disponibilités | 515 621.00 | | 515 621.00 | 515 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 440.00 | 22 329.00 | 1 116 111.00 | 1 138 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 248.00 | 112 201.00 | 1 153 047.00 | 1 265 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 931.00 | | | 370 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
DL TOTAL (I) | 439 152.00 | | | 439 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 268.00 | | | 307 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 555.00 | | | 293 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 895.00 | | | 713 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 047.00 | | | 1 153 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 895.00 | | | 713 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 791.00 | 82 377.00 | 1 954 168.00 | 1 871 791.00 |
FG Production vendue services | 25 028.00 | 2 590.00 | 27 618.00 | 25 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 819.00 | 84 967.00 | 1 981 786.00 | 1 896 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 32 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 717.00 | | | 2 031 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 295.00 | | | 1 972 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 231.00 | | 21 149.00 | 110 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572.00 | 126 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 572.00 | 94 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 914.00 | | 19 930.00 | 11 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 318.00 | | 1 219.00 | 98 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 194.00 | 13 250.00 | 4 572.00 | 81 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 4 156.00 | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 501.00 | 9 094.00 | 4 572.00 | 69 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 555.00 | 293 555.00 | | 293 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 381 142.00 | | | 381 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
VB T. V. A. | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VI Groupe et associés | 307 268.00 | 307 268.00 | | 307 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 669.00 | 441 012.00 | 26 657.00 | 467 669.00 |
VW T.V.A. | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 895.00 | 713 895.00 | | 713 895.00 |