| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 376.00 | 269 219.00 | 46 157.00 | 315 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 902.00 | 54 293.00 | 609.00 | 54 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 794.00 | 323 511.00 | 1 308 282.00 | 1 631 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 760.00 | | 2 563 760.00 | 2 563 760.00 |
BZ Autres créances | 359 798.00 | | 359 798.00 | 359 798.00 |
CF Disponibilités | 4 068 842.00 | | 4 068 842.00 | 4 068 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 997 533.00 | | 6 997 533.00 | 6 997 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 629 326.00 | 323 511.00 | 8 305 815.00 | 8 629 326.00 |
CU Autres participations | 1 261 516.00 | | 1 261 516.00 | 1 261 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
DG Autres réserves | 4 475 452.00 | | | 4 475 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 865.00 | | | 374 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 467 407.00 | | | 5 467 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 261.00 | | | 532 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 698.00 | | | 2 167 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 449.00 | | | 138 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 408.00 | | | 2 838 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 815.00 | | | 8 305 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 408.00 | | | 2 838 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 363 453.00 | | 14 363 453.00 | 14 363 453.00 |
FG Production vendue services | 743 820.00 | | 743 820.00 | 743 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 107 273.00 | | 15 107 273.00 | 15 107 273.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 107 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 119 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 646 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 983.00 | | | 150 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 226 868.00 | | | 15 226 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 852 003.00 | | | 14 852 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 865.00 | | | 374 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 794.00 | | 58 474.00 | 1 631 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 474.00 | | 1 631 794.00 | 58 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 474.00 | | 315 376.00 | 58 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 376.00 | | 58 474.00 | 315 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 516.00 | | | 1 261 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 458.00 | 18 054.00 | | 305 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 852.00 | 17 366.00 | | 251 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 605.00 | 687.00 | | 53 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 698.00 | 2 167 698.00 | | 2 167 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 760.00 | | | 2 563 760.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VC Groupe et associés | 166 895.00 | | | 166 895.00 |
VI Groupe et associés | 532 261.00 | 532 261.00 | | 532 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 701.00 | | | 189 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 690.00 | 2 928 690.00 | | 2 928 690.00 |
VW T.V.A. | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 408.00 | 2 838 408.00 | | 2 838 408.00 |