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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 969.00 | 365 537.00 | 29 432.00 | 394 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 783.00 | 56 441.00 | 3 342.00 | 59 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 209.00 | 421 979.00 | 1 984 231.00 | 2 406 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 716.00 | | 2 117 716.00 | 2 117 716.00 |
BZ Autres créances | 482 347.00 | | 482 347.00 | 482 347.00 |
CF Disponibilités | 4 134 676.00 | | 4 134 676.00 | 4 134 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 742 029.00 | | 6 742 029.00 | 6 742 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 238.00 | 421 979.00 | 8 726 260.00 | 9 148 238.00 |
CU Autres participations | 1 900 657.00 | | 1 900 657.00 | 1 900 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
DG Autres réserves | 4 951 301.00 | | | 4 951 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 216.00 | | | 300 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 868 607.00 | | | 5 868 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 362.00 | | | 294 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 232.00 | | | 531 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 970.00 | | | 1 840 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 631.00 | | | 150 631.00 |
EA Autres dettes | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 653.00 | | | 2 857 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 726 260.00 | | | 8 726 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 185.00 | | | 2 653 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 806 479.00 | | 11 806 479.00 | 11 806 479.00 |
FG Production vendue services | 721 465.00 | | 721 465.00 | 721 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 527 943.00 | | 12 527 943.00 | 12 527 943.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 527 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 598 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 270 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 675 961.00 | | | 12 675 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 375 745.00 | | | 12 375 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 216.00 | | | 300 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 489.00 | | 244 720.00 | 2 261 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 2 406 209.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 394 969.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 049.00 | | 3 920.00 | 491 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 657.00 | | 240 800.00 | 1 710 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 453.00 | 33 525.00 | | 388 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 988.00 | 32 549.00 | | 332 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 465.00 | 976.00 | | 55 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 970.00 | 1 840 970.00 | | 1 840 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 716.00 | 2 117 716.00 | | 2 117 716.00 |
VB T. V. A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VC Groupe et associés | 300 106.00 | 300 106.00 | | 300 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 362.00 | 89 894.00 | 204 468.00 | 294 362.00 |
VI Groupe et associés | 531 232.00 | 531 232.00 | | 531 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 840.00 | 166 840.00 | | 166 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 153.00 | 2 607 353.00 | 800.00 | 2 608 153.00 |
VW T.V.A. | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 653.00 | 2 653 185.00 | 204 468.00 | 2 857 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
ST Autres comptes | 226 621.00 | | | 226 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 501 016.00 | | | 2 501 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 366 875.00 | | | 2 366 875.00 |
ZE Dividendes | 192 150.00 | | | 192 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 553.00 | | | 280 553.00 |