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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 340.00 | 133 445.00 | 85 895.00 | 219 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 517.00 | 9 828.00 | 75 689.00 | 85 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 777.00 | 143 273.00 | 2 155 504.00 | 2 298 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 888.00 | | 2 556 888.00 | 2 556 888.00 |
BZ Autres créances | 630 974.00 | | 630 974.00 | 630 974.00 |
CF Disponibilités | 4 112 535.00 | | 4 112 535.00 | 4 112 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 307 223.00 | | 7 307 223.00 | 7 307 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 606 000.00 | 143 273.00 | 9 462 727.00 | 9 606 000.00 |
CU Autres participations | 1 900 657.00 | | 1 900 657.00 | 1 900 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
DG Autres réserves | 5 101 017.00 | | | 5 101 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 865.00 | | | 404 865.00 |
DL TOTAL (I) | 6 122 972.00 | | | 6 122 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 540.00 | | | 638 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 532.00 | | | 2 271 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 462.00 | | | 206 462.00 |
EA Autres dettes | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 754.00 | | | 3 339 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 462 727.00 | | | 9 462 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 585.00 | | | 3 225 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 251 539.00 | | 14 251 539.00 | 14 251 539.00 |
FG Production vendue services | 681 437.00 | | 681 437.00 | 681 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 932 975.00 | | 14 932 975.00 | 14 932 975.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 932 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 896 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 808.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 469 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 247.00 | | | 125 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 042 910.00 | | | 15 042 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 638 045.00 | | | 14 638 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 865.00 | | | 404 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 209.00 | | 218 081.00 | 2 406 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 514.00 | 2 298 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 730.00 | 219 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 783.00 | 85 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 969.00 | | 90 101.00 | 394 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 783.00 | | 85 517.00 | 59 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 457.00 | | 42 463.00 | 1 951 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 979.00 | 46 808.00 | 325 514.00 | 421 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 537.00 | 33 638.00 | 265 730.00 | 365 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 441.00 | 13 170.00 | 59 783.00 | 56 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 532.00 | 2 271 532.00 | | 2 271 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 888.00 | 2 556 888.00 | | 2 556 888.00 |
VB T. V. A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VC Groupe et associés | 286 441.00 | 286 441.00 | | 286 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 468.00 | 90 299.00 | 114 169.00 | 204 468.00 |
VI Groupe et associés | 638 540.00 | 638 540.00 | | 638 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 461.00 | 327 461.00 | | 327 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 941.00 | 3 194 688.00 | 3 253.00 | 3 197 941.00 |
VW T.V.A. | 115 238.00 | 115 238.00 | | 115 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 754.00 | 3 225 585.00 | 114 169.00 | 3 339 754.00 |