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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 356.00 | 290 162.00 | 28 194.00 | 318 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 662.00 | 54 906.00 | 757.00 | 55 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 534.00 | 345 068.00 | 1 290 466.00 | 1 635 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 345.00 | | 2 126 345.00 | 2 126 345.00 |
BZ Autres créances | 379 555.00 | | 379 555.00 | 379 555.00 |
CF Disponibilités | 4 227 196.00 | | 4 227 196.00 | 4 227 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 734 652.00 | | 6 734 652.00 | 6 734 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 186.00 | 345 068.00 | 8 025 118.00 | 8 370 186.00 |
CU Autres participations | 1 261 516.00 | | 1 261 516.00 | 1 261 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
DG Autres réserves | 4 661 317.00 | | | 4 661 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 613.00 | | | 328 613.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 020.00 | | | 5 607 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 725.00 | | | 531 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 412.00 | | | 1 791 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 099.00 | | | 2 418 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 118.00 | | | 8 025 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 099.00 | | | 2 418 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 070 294.00 | | 14 070 294.00 | 14 070 294.00 |
FG Production vendue services | 672 262.00 | | 672 262.00 | 672 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 742 556.00 | | 14 742 556.00 | 14 742 556.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 742 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 896 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 557.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 373 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 871 134.00 | | | 14 871 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 542 522.00 | | | 14 542 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 613.00 | | | 328 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 794.00 | | 3 740.00 | 1 631 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 376.00 | | 2 980.00 | 315 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 902.00 | | 760.00 | 54 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 516.00 | | | 1 261 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 511.00 | 21 557.00 | | 323 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 219.00 | 20 944.00 | | 269 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 293.00 | 613.00 | | 54 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 412.00 | 1 791 412.00 | | 1 791 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 345.00 | | | 2 126 345.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VC Groupe et associés | 204 246.00 | | | 204 246.00 |
VI Groupe et associés | 531 725.00 | 531 725.00 | | 531 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
VP Divers | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 708.00 | | | 132 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 457.00 | 2 507 457.00 | | 2 507 457.00 |
VW T.V.A. | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 099.00 | 2 418 099.00 | | 2 418 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
ST Autres comptes | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
YT Sous‐traitance | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 953 760.00 | | | 2 953 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 752 708.00 | | | 2 752 708.00 |
ZE Dividendes | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 243.00 | | | 160 243.00 |