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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 049.00 | 332 988.00 | 58 061.00 | 391 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 783.00 | 55 465.00 | 4 318.00 | 59 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 489.00 | 388 453.00 | 1 873 036.00 | 2 261 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 962.00 | | 1 777 962.00 | 1 777 962.00 |
BZ Autres créances | 399 892.00 | | 399 892.00 | 399 892.00 |
CF Disponibilités | 4 081 243.00 | | 4 081 243.00 | 4 081 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 279 203.00 | | 6 279 203.00 | 6 279 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 692.00 | 388 453.00 | 8 152 238.00 | 8 540 692.00 |
CU Autres participations | 1 710 657.00 | | 1 710 657.00 | 1 710 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
DG Autres réserves | 4 951 152.00 | | | 4 951 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 300.00 | | | 192 300.00 |
DL TOTAL (I) | 5 760 541.00 | | | 5 760 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 447.00 | | | 338 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 673.00 | | | 508 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 692.00 | | | 1 466 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 885.00 | | | 77 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 698.00 | | | 2 391 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 238.00 | | | 8 152 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 946.00 | | | 2 142 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 135 751.00 | | 13 135 751.00 | 13 135 751.00 |
FG Production vendue services | 629 683.00 | | 629 683.00 | 629 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 765 433.00 | | 13 765 433.00 | 13 765 433.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 765 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 021 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 643 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 912 737.00 | | | 13 912 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 720 437.00 | | | 13 720 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 300.00 | | | 192 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 590.00 | | 123 899.00 | 2 137 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 271.00 | | 119 778.00 | 371 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 662.00 | | 4 121.00 | 55 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 657.00 | | | 1 710 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 329.00 | 32 124.00 | | 356 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 259.00 | 31 729.00 | | 301 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 070.00 | 395.00 | | 55 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 692.00 | 1 466 692.00 | | 1 466 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 962.00 | 1 777 962.00 | | 1 777 962.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VC Groupe et associés | 247 700.00 | 247 700.00 | | 247 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 447.00 | 89 695.00 | 248 752.00 | 338 447.00 |
VI Groupe et associés | 508 673.00 | 508 673.00 | | 508 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VP Divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 960.00 | 2 197 960.00 | | 2 197 960.00 |
VW T.V.A. | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 698.00 | 2 142 946.00 | 248 752.00 | 2 391 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
ST Autres comptes | 138 714.00 | | | 138 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
YT Sous‐traitance | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 748 958.00 | | | 2 748 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 615 815.00 | | | 2 615 815.00 |
ZE Dividendes | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 356.00 | | | 191 356.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |