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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 271.00 | 301 259.00 | 70 012.00 | 371 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 662.00 | 55 070.00 | 592.00 | 55 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 590.00 | 356 329.00 | 1 781 261.00 | 2 137 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 126.00 | | 2 190 126.00 | 2 190 126.00 |
BZ Autres créances | 441 952.00 | | 441 952.00 | 441 952.00 |
CF Disponibilités | 4 150 959.00 | | 4 150 959.00 | 4 150 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 793 897.00 | | 6 793 897.00 | 6 793 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 931 487.00 | 356 329.00 | 8 575 158.00 | 8 931 487.00 |
CU Autres participations | 1 710 657.00 | | 1 710 657.00 | 1 710 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
DG Autres réserves | 4 800 930.00 | | | 4 800 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 222.00 | | | 339 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 757 241.00 | | | 5 757 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 740.00 | | | 427 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 016.00 | | | 466 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 308.00 | | | 1 766 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 852.00 | | | 157 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 916.00 | | | 2 817 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 575 158.00 | | | 8 575 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 469.00 | | | 2 479 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 139 521.00 | | 14 139 521.00 | 14 139 521.00 |
FG Production vendue services | 740 437.00 | | 740 437.00 | 740 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 879 959.00 | | 14 879 959.00 | 14 879 959.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 879 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 916 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 736.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 507 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 998 624.00 | | | 14 998 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 659 403.00 | | | 14 659 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 222.00 | | | 339 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 534.00 | | 521 530.00 | 1 635 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 474.00 | 2 137 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 474.00 | 371 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 356.00 | | 72 389.00 | 318 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 516.00 | | 449 141.00 | 1 261 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 068.00 | 30 736.00 | 19 474.00 | 345 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 162.00 | 30 571.00 | 19 474.00 | 290 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 906.00 | 165.00 | | 54 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 308.00 | 1 766 308.00 | | 1 766 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 139.00 | 111 139.00 | | 111 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190 126.00 | 2 190 126.00 | | 2 190 126.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VC Groupe et associés | 225 445.00 | 225 445.00 | | 225 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 740.00 | 89 293.00 | 338 447.00 | 427 740.00 |
VI Groupe et associés | 466 016.00 | 466 016.00 | | 466 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 414.00 | 201 414.00 | | 201 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 018.00 | 2 648 018.00 | | 2 648 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 641.00 | 2 479 194.00 | 338 447.00 | 2 817 641.00 |