| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 655.00 | 54 336.00 | 2 319.00 | 56 655.00 |
AH Fonds commercial | 850 575.00 | | 850 575.00 | 850 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AN Terrains | 303 631.00 | 77 117.00 | 226 514.00 | 303 631.00 |
AP Constructions | 1 312 239.00 | 532 836.00 | 779 403.00 | 1 312 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 837.00 | 2 201 447.00 | 370 390.00 | 2 571 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 108.00 | 173 289.00 | 30 819.00 | 204 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 014.00 | 3 039 025.00 | 2 325 988.00 | 5 365 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 283.00 | | 972 283.00 | 972 283.00 |
BN En cours de production de biens | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 985.00 | | 368 985.00 | 368 985.00 |
BT Marchandises | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 651.00 | 18 679.00 | 523 971.00 | 542 651.00 |
BZ Autres créances | 175 257.00 | | 175 257.00 | 175 257.00 |
CF Disponibilités | 202 055.00 | | 202 055.00 | 202 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 515.00 | 18 679.00 | 2 437 836.00 | 2 456 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 529.00 | 3 057 705.00 | 4 763 824.00 | 7 821 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
DG Autres réserves | 1 563 115.00 | | | 1 563 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 775.00 | | | -193 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 000.00 | | | 2 363 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 585.00 | | | 559 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 236.00 | | | 224 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 458.00 | | | 358 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 624.00 | | | 242 624.00 |
EA Autres dettes | 1 015 921.00 | | | 1 015 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 824.00 | | | 2 400 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 824.00 | | | 4 763 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 446.00 | | | 2 006 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 878.00 | | 2 529 878.00 | 2 529 878.00 |
FG Production vendue services | 106 039.00 | | 106 039.00 | 106 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 917.00 | | 2 635 917.00 | 2 635 917.00 |
FM Production stockée | | | -39 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 467.00 | |
GE Autres charges | | | 44 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 201.00 | | | -14 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 735.00 | | | 2 651 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 510.00 | | | 2 845 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 775.00 | | | -193 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 315.00 | | 250 513.00 | 5 119 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 33 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 814.00 | 5 365 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 4 423 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 658.00 | | 3 002.00 | 904 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181 677.00 | | 244 711.00 | 4 181 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 980.00 | | 2 800.00 | 32 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 400.00 | 14 467.00 | 13 188.00 | 17 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 400.00 | 14 467.00 | 13 188.00 | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | 14 467.00 | 13 188.00 | 17 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 458.00 | 358 458.00 | | 358 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 921.00 | 1 015 921.00 | | 1 015 921.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 1 300.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
UX Autres créances clients | 525 856.00 | | | 525 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VB T. V. A. | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 185.00 | 132 807.00 | 320 005.00 | 527 185.00 |
VI Groupe et associés | 224 236.00 | 224 236.00 | | 224 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 742.00 | | | 104 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 778.00 | 746 863.00 | 48 914.00 | 795 778.00 |
VW T.V.A. | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 824.00 | 2 006 446.00 | 320 005.00 | 2 400 824.00 |