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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
AH Fonds commercial | 850 575.00 | | 850 575.00 | 850 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AN Terrains | 311 358.00 | 187 489.00 | 123 869.00 | 311 358.00 |
AP Constructions | 1 322 437.00 | 791 876.00 | 530 561.00 | 1 322 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680 355.00 | 2 412 921.00 | 267 433.00 | 2 680 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 210.00 | 215 133.00 | 39 077.00 | 254 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 700.00 | | 63 700.00 | 63 700.00 |
BF Prêts | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 817.00 | 3 665 925.00 | 1 908 893.00 | 5 574 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309 025.00 | | 1 309 025.00 | 1 309 025.00 |
BN En cours de production de biens | 103 687.00 | | 103 687.00 | 103 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
BT Marchandises | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 209.00 | 1 245.00 | 363 964.00 | 365 209.00 |
BZ Autres créances | 179 203.00 | | 179 203.00 | 179 203.00 |
CF Disponibilités | 508 155.00 | | 508 155.00 | 508 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 907.00 | 1 245.00 | 2 607 662.00 | 2 608 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 183 724.00 | 3 667 170.00 | 4 516 555.00 | 8 183 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
DG Autres réserves | 1 653 392.00 | | | 1 653 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 047.00 | | | 3 846 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 193.00 | | | 231 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 489.00 | | | 163 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 063.00 | | | 185 063.00 |
EA Autres dettes | 85 168.00 | | | 85 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 508.00 | | | 670 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 555.00 | | | 4 516 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 374.00 | | | 520 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293 857.00 | | 2 293 857.00 | 2 293 857.00 |
FG Production vendue services | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 898.00 | | 2 333 898.00 | 2 333 898.00 |
FM Production stockée | | | -23 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 686.00 | |
GE Autres charges | | | 28 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 989.00 | | | 2 459 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 617.00 | | | 2 342 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 372.00 | | | 117 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 554 673.00 | | 85 367.00 | 5 554 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 792.00 | 33 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 223.00 | 5 574 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 431.00 | 4 632 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 510.00 | | | 909 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 823.00 | | 81 667.00 | 4 611 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | | 3 700.00 | 33 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 669.00 | 201 686.00 | 61 431.00 | 3 525 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 164.00 | 201 686.00 | 61 431.00 | 3 467 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | | 462.00 | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | | 462.00 | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | | 462.00 | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 489.00 | 163 489.00 | | 163 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
UP Prêts | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
UX Autres créances clients | 363 715.00 | 363 715.00 | | 363 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 193.00 | 81 059.00 | 150 134.00 | 231 193.00 |
VI Groupe et associés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 275.00 | 137 275.00 | | 137 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 445.00 | 594 031.00 | 32 414.00 | 626 445.00 |
VW T.V.A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 508.00 | 520 374.00 | 150 134.00 | 670 508.00 |