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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
AH Fonds commercial | 850 575.00 | | 850 575.00 | 850 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AN Terrains | 334 358.00 | 208 014.00 | 126 344.00 | 334 358.00 |
AP Constructions | 1 308 071.00 | 829 381.00 | 478 690.00 | 1 308 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721 887.00 | 2 411 975.00 | 309 912.00 | 2 721 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 226.00 | 199 674.00 | 28 552.00 | 228 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 660.00 | | 70 660.00 | 70 660.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598 584.00 | 3 701 108.00 | 1 897 476.00 | 5 598 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 020.00 | | 1 146 020.00 | 1 146 020.00 |
BN En cours de production de biens | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 297.00 | | 95 297.00 | 95 297.00 |
BT Marchandises | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 373.00 | 4 342.00 | 554 031.00 | 558 373.00 |
BZ Autres créances | 107 257.00 | | 107 257.00 | 107 257.00 |
CF Disponibilités | 807 459.00 | | 807 459.00 | 807 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 253.00 | 4 342.00 | 2 843 911.00 | 2 848 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 837.00 | 3 705 450.00 | 4 741 387.00 | 8 446 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
DG Autres réserves | 1 764 895.00 | | | 1 764 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 168.00 | | | 178 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 869.00 | | | 4 023 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 714.00 | | | 326 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 041.00 | | | 196 041.00 |
EA Autres dettes | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 518.00 | | | 717 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 387.00 | | | 4 741 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 205.00 | | | 636 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 543.00 | | 2 936 543.00 | 2 936 543.00 |
FG Production vendue services | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 443.00 | | 2 979 443.00 | 2 979 443.00 |
FM Production stockée | | | -48 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 26 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 118.00 | | | -11 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 558.00 | | | 2 974 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 390.00 | | | 2 796 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 168.00 | | | 178 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 817.00 | | 185 568.00 | 5 574 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 834.00 | 32 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 801.00 | 5 598 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 442.00 | 903 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 525.00 | 4 663 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 510.00 | | | 909 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 632 059.00 | | 180 668.00 | 4 632 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 248.00 | | 4 900.00 | 33 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 925.00 | 191 150.00 | 155 967.00 | 3 665 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 505.00 | | 6 442.00 | 58 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 419.00 | 191 150.00 | 149 525.00 | 3 607 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | 3 097.00 | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | 3 097.00 | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | 3 097.00 | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 714.00 | 326 714.00 | | 326 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 2 600.00 | 600.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
UX Autres créances clients | 555 771.00 | 555 771.00 | | 555 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 166.00 | 68 854.00 | 81 312.00 | 150 166.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 440.00 | 720 726.00 | 29 714.00 | 750 440.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 518.00 | 636 205.00 | 81 312.00 | 717 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |