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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 505.00 | 58 299.00 | 206.00 | 58 505.00 |
AH Fonds commercial | 850 575.00 | | 850 575.00 | 850 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AN Terrains | 311 358.00 | 137 471.00 | 173 887.00 | 311 358.00 |
AP Constructions | 1 308 587.00 | 666 873.00 | 641 715.00 | 1 308 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 906.00 | 2 292 876.00 | 353 031.00 | 2 645 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 890.00 | 193 029.00 | 31 861.00 | 224 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474 521.00 | 3 348 548.00 | 2 125 973.00 | 5 474 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095 156.00 | | 1 095 156.00 | 1 095 156.00 |
BN En cours de production de biens | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 650.00 | | 232 650.00 | 232 650.00 |
BT Marchandises | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 860.00 | 15 356.00 | 571 504.00 | 586 860.00 |
BZ Autres créances | 209 735.00 | | 209 735.00 | 209 735.00 |
CF Disponibilités | 308 795.00 | | 308 795.00 | 308 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 873.00 | 15 356.00 | 2 526 517.00 | 2 541 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 016 394.00 | 3 363 904.00 | 4 652 490.00 | 8 016 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
DG Autres réserves | 1 495 432.00 | | | 1 495 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 999.00 | | | 86 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 630.00 | | | 3 652 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 444.00 | | | 349 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 234.00 | | | 104 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 740.00 | | | 242 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 618.00 | | | 230 618.00 |
EA Autres dettes | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 860.00 | | | 999 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 490.00 | | | 4 652 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 981.00 | | | 747 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 903.00 | | 2 880 903.00 | 2 880 903.00 |
FG Production vendue services | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 493.00 | | 2 882 493.00 | 2 882 493.00 |
FM Production stockée | | | -33 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 356.00 | |
GE Autres charges | | | 38 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 838.00 | | | 2 938 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 840.00 | | | 2 851 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 999.00 | | | 86 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403 536.00 | | 93 420.00 | 5 403 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 165.00 | 32 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 435.00 | 5 474 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 270.00 | 4 532 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 655.00 | | 855.00 | 908 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461 046.00 | | 89 265.00 | 4 461 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 835.00 | | 3 300.00 | 33 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 894.00 | 209 605.00 | 13 951.00 | 3 152 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 550.00 | 750.00 | | 57 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 344.00 | 208 855.00 | 13 951.00 | 3 095 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 531.00 | 15 356.00 | 21 531.00 | 21 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 531.00 | 15 356.00 | 21 531.00 | 21 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 531.00 | 15 356.00 | 21 531.00 | 21 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 740.00 | 242 740.00 | | 242 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 716.00 | 113 716.00 | | 113 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
UX Autres créances clients | 569 984.00 | 569 984.00 | | 569 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VB T. V. A. | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 272.00 | 97 393.00 | 251 879.00 | 349 272.00 |
VI Groupe et associés | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 453.00 | 73 453.00 | | 73 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 004.00 | 111 004.00 | | 111 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 931.00 | 849 012.00 | 30 920.00 | 879 931.00 |
VW T.V.A. | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 860.00 | 747 981.00 | 251 879.00 | 999 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |