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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 650.00 | 57 550.00 | 101.00 | 57 650.00 |
AH Fonds commercial | 850 575.00 | | 850 575.00 | 850 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AN Terrains | 303 631.00 | 107 063.00 | 196 569.00 | 303 631.00 |
AP Constructions | 1 314 239.00 | 601 252.00 | 712 987.00 | 1 314 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 167.00 | 2 203 439.00 | 394 728.00 | 2 598 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 890.00 | 183 590.00 | 41 300.00 | 224 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BF Prêts | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 403 536.00 | 3 152 894.00 | 2 250 642.00 | 5 403 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136 140.00 | | 1 136 140.00 | 1 136 140.00 |
BN En cours de production de biens | 90 701.00 | | 90 701.00 | 90 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 795.00 | | 221 795.00 | 221 795.00 |
BT Marchandises | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 163.00 | 21 531.00 | 688 632.00 | 710 163.00 |
BZ Autres créances | 171 642.00 | | 171 642.00 | 171 642.00 |
CF Disponibilités | 229 990.00 | | 229 990.00 | 229 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 698.00 | 21 531.00 | 2 600 167.00 | 2 621 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 234.00 | 3 174 424.00 | 4 850 809.00 | 8 025 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
DG Autres réserves | 1 369 340.00 | | | 1 369 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 092.00 | | | 126 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 632.00 | | | 2 487 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 296.00 | | | 483 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 068.00 | | | 1 272 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 995.00 | | | 266 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 561.00 | | | 274 561.00 |
EA Autres dettes | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 178.00 | | | 2 363 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 809.00 | | | 4 850 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 805.00 | | | 2 013 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 671.00 | | 2 621 671.00 | 2 621 671.00 |
FG Production vendue services | 178 387.00 | | 178 387.00 | 178 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 059.00 | | 2 800 059.00 | 2 800 059.00 |
FM Production stockée | | | -148 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 249.00 | |
GE Autres charges | | | 51 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 564.00 | | | 2 729 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 473.00 | | | 2 603 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 092.00 | | | 126 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 014.00 | | 180 308.00 | 5 365 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 585.00 | 33 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 786.00 | 5 403 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 201.00 | 4 461 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 660.00 | | 995.00 | 907 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423 934.00 | | 172 313.00 | 4 423 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 420.00 | | 7 000.00 | 33 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 025.00 | 237 069.00 | 123 201.00 | 3 039 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 336.00 | 3 213.00 | | 54 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 689.00 | 233 856.00 | 123 201.00 | 2 984 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 679.00 | 18 249.00 | 15 398.00 | 18 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 679.00 | 18 249.00 | 15 398.00 | 18 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 679.00 | 18 249.00 | 15 398.00 | 18 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 995.00 | 266 995.00 | | 266 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
UP Prêts | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
UX Autres créances clients | 670 657.00 | | | 670 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
VB T. V. A. | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 609.00 | 100 236.00 | 301 980.00 | 449 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 068.00 | 1 272 068.00 | | 1 272 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 198.00 | | | 114 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 353.00 | 882 927.00 | 70 425.00 | 953 353.00 |
VW T.V.A. | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 178.00 | 2 013 805.00 | 301 980.00 | 2 363 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |