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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
AH Fonds commercial | 850 575.00 | | 850 575.00 | 850 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AN Terrains | 311 358.00 | 163 613.00 | 147 744.00 | 311 358.00 |
AP Constructions | 1 308 587.00 | 732 584.00 | 576 004.00 | 1 308 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689 454.00 | 2 366 142.00 | 323 312.00 | 2 689 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 906.00 | 204 824.00 | 41 081.00 | 245 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 519.00 | | 56 519.00 | 56 519.00 |
BF Prêts | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554 673.00 | 3 525 669.00 | 2 029 004.00 | 5 554 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171 125.00 | | 1 171 125.00 | 1 171 125.00 |
BN En cours de production de biens | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 656.00 | | 107 656.00 | 107 656.00 |
BT Marchandises | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 814.00 | 1 707.00 | 559 107.00 | 560 814.00 |
BZ Autres créances | 105 692.00 | | 105 692.00 | 105 692.00 |
CF Disponibilités | 444 340.00 | | 444 340.00 | 444 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 110.00 | 1 707.00 | 2 548 403.00 | 2 550 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 783.00 | 3 527 376.00 | 4 577 407.00 | 8 104 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
DG Autres réserves | 1 582 430.00 | | | 1 582 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 019.00 | | | 3 729 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 219.00 | | | 267 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 089.00 | | | 229 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 072.00 | | | 174 072.00 |
EA Autres dettes | 172 469.00 | | | 172 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 388.00 | | | 848 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 407.00 | | | 4 577 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 306.00 | | | 661 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720 603.00 | | 2 720 603.00 | 2 720 603.00 |
FG Production vendue services | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 447.00 | | 2 783 447.00 | 2 783 447.00 |
FM Production stockée | | | -78 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 41 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 024.00 | | | 2 762 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 328.00 | | | 2 687 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474 521.00 | | 111 747.00 | 5 474 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 630.00 | 33 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 595.00 | 5 554 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 965.00 | 4 611 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 510.00 | | | 909 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532 041.00 | | 107 747.00 | 4 532 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 970.00 | | 4 000.00 | 32 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348 548.00 | 205 086.00 | 27 965.00 | 3 348 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 299.00 | 206.00 | | 58 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290 248.00 | 204 880.00 | 27 965.00 | 3 290 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 356.00 | 462.00 | 14 111.00 | 15 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 356.00 | 462.00 | 14 111.00 | 15 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 356.00 | 462.00 | 14 111.00 | 15 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 089.00 | 229 089.00 | | 229 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 279.00 | 93 279.00 | | 93 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 469.00 | 172 469.00 | | 172 469.00 |
UP Prêts | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
UX Autres créances clients | 558 765.00 | 558 765.00 | | 558 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 219.00 | 80 138.00 | 187 082.00 | 267 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 054.00 | 712 086.00 | 32 968.00 | 745 054.00 |
VW T.V.A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 388.00 | 661 306.00 | 187 082.00 | 848 388.00 |