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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 111.00 | 20 971.00 | 1 141.00 | 22 111.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 554.00 | 10 349.00 | 3 205.00 | 13 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 039.00 | 483 488.00 | 207 552.00 | 691 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 343.00 | 146 191.00 | 51 153.00 | 197 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 203.00 | 660 998.00 | 650 205.00 | 1 311 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 929.00 | | 140 929.00 | 140 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 088.00 | | 355 088.00 | 355 088.00 |
BZ Autres créances | 219 645.00 | | 219 645.00 | 219 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CF Disponibilités | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 638.00 | | 820 638.00 | 820 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 841.00 | 660 998.00 | 1 470 843.00 | 2 131 841.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 608.00 | | | 81 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 925 195.00 | | | 925 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 332.00 | | | 139 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 622.00 | | | 205 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 704.00 | | | 176 704.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 648.00 | | | 545 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 843.00 | | | 1 470 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 032.00 | | | 520 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 560.00 | | 56 380.00 | 1 264 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 737.00 | 1 311 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 737.00 | 888 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 180.00 | | 1 485.00 | 414 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 225.00 | | 54 895.00 | 843 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 622.00 | 205 622.00 | | 205 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 355 088.00 | | | 355 088.00 |
VB T. V. A. | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 332.00 | 113 716.00 | 25 616.00 | 139 332.00 |
VI Groupe et associés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 096.00 | | | 178 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 920.00 | 576 365.00 | 3 555.00 | 579 920.00 |
VW T.V.A. | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 648.00 | 520 032.00 | 25 616.00 | 545 648.00 |